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| 岩石股份(600696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,285.21 | 212,196.49 | 188,527.19 | 127,537.89 | 58,746.91 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,937.74 | 2,953.70 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 634.97 | 1,209.65 | 691.69 | 2,079.37 | 1,049.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,920.19 | 216,343.88 | 192,172.58 | 129,617.27 | 59,796.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 762.94 | 57,588.75 | 52,332.98 | 21,482.37 | 10,756.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,691.13 | 21,687.95 | 16,690.18 | 11,432.04 | 6,367.02 |
| 支付的各项税费 | 253.75 | 40,962.41 | 33,078.65 | 21,499.85 | 7,714.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,131.01 | 56,284.27 | 49,339.88 | 38,406.87 | 15,963.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,838.83 | 176,523.37 | 151,441.69 | 92,821.12 | 40,801.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,918.64 | 39,820.51 | 40,730.90 | 36,796.14 | 18,994.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 7.96 | 7.57 | 7.20 | 1.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.00 | 7.96 | 7.57 | 7.20 | 1.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,552.70 | 58,947.69 | 55,350.52 | 29,678.06 | 11,393.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | 147.06 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,552.70 | 59,094.76 | 55,350.52 | 29,678.06 | 11,393.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,549.70 | -59,086.79 | -55,342.95 | -29,670.86 | -11,392.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,232.20 | 38,600.00 | 36,300.00 | 25,700.00 | 22,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,410.00 | 5,080.59 | 3,590.70 | 3,590.70 | 107.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,642.20 | 58,080.59 | 54,290.70 | 43,690.70 | 22,107.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,400.00 | 11,700.00 | 10,600.00 | 3,400.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 302.65 | 1,067.41 | 757.19 | 397.13 | 173.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.75 | 41,856.98 | 24,443.31 | 4,056.09 | 314.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,725.40 | 54,624.39 | 35,800.50 | 7,853.22 | 3,487.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 916.80 | 3,456.20 | 18,490.20 | 35,837.48 | 18,619.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,551.54 | -15,810.08 | 3,878.15 | 42,962.77 | 26,221.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,419.90 | 20,229.98 | 20,229.98 | 20,229.98 | 20,229.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 868.35 | 4,419.90 | 24,108.13 | 63,192.75 | 46,451.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,464.62 | -- | 6,160.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -1.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,553.21 | -- | 778.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 293.05 | -- | 92.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 311.87 | -- | 152.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 100.50 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 113.10 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,312.16 | -- | 1,144.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -456.95 | -- | 135.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,507.09 | -- | -307.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -235.16 | -- | -54.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,509.56 | -- | -4,053.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,686.55 | -- | -75.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 35,662.76 | -- | 32,345.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,820.51 | -- | 36,796.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,419.90 | -- | 63,192.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,229.98 | -- | 20,229.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,810.08 | -- | 42,962.77 | -- |
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