ST岩石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST岩石(600696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,841.194,283.372,090.9611,823.1810,827.18
收到的税费返还0.76--------
收到的其他与经营活动有关的现金22,060.4827,283.3128,081.2131,144.6226,269.59
经营活动现金流入小计36,902.4331,566.6830,172.1742,967.8037,096.77
购买商品、接受劳务支付的现金3,373.731,590.1515,567.167,483.066,854.45
支付给职工以及为职工支付的现金1,023.62709.47415.731,030.04752.04
支付的各项税费334.78508.45366.551,533.921,382.06
支付的其他与经营活动有关的现金13,788.5615,304.44236.6835,578.7733,735.16
经营活动现金流出小计18,520.7018,112.5216,586.1145,625.7942,723.72
经营活动产生的现金流量净额18,381.7313,454.1613,586.06-2,657.99-5,626.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额171.5837.69------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计171.5837.69------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28.91--------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------15.7815.78
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28.91----15.7815.78
投资活动产生的现金流量净额142.6737.69---15.78-15.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------100.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------66,513.6465,000.00
筹资活动现金流入小计------66,613.6465,000.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2.541.270.32--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,326.1010,235.059,037.5664,188.0357,612.68
筹资活动现金流出小计10,326.1010,237.599,038.8364,188.3557,612.68
筹资活动产生的现金流量净额-10,326.10-10,237.59-9,038.832,425.297,387.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.00--0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额8,198.303,254.264,547.24-248.481,744.59
加:期初现金及现金等价物余额1,525.652,199.142,199.142,447.632,447.63
六、期末现金及现金等价物余额9,723.955,453.406,746.382,199.144,192.22
附注
净利润--402.87--1,246.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------738.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10.58--41.18--
无形资产摊销--12.87--38.60--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------74.80--
公允价值变动损失-------20.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2.54--0.32--
投资损失---184.12------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--35.22--75.63--
存货的减少---1,467.03---153.57--
经营性应收项目的减少--15,778.55---4,251.50--
经营性应付项目的增加---1,198.27---446.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--47.55------
经营活动产生现金流量净额--13,454.16---2,657.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,453.40--2,199.14--
现金的期初余额--2,199.14--2,447.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,254.26---248.48--
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