ST岩石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST岩石(600696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,827.188,701.841,565.18127,665.0647,802.35
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金26,269.5924,189.8710,353.52120,599.0276,453.25
经营活动现金流入小计37,096.7732,891.7111,918.70248,264.08124,255.60
购买商品、接受劳务支付的现金6,854.456,003.22142.68117,927.0940,907.47
支付给职工以及为职工支付的现金752.04534.60295.751,088.21806.30
支付的各项税费1,382.061,233.20681.25715.02441.13
支付的其他与经营活动有关的现金33,735.1622,738.8521,746.9790,404.9172,450.35
经营活动现金流出小计42,723.7230,509.8722,866.66210,135.24114,605.24
经营活动产生的现金流量净额-5,626.952,381.84-10,947.9638,128.859,650.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------0.120.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------55.2255.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------41.0141.20
投资活动现金流入小计------96.3596.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------2.832.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15.78----165.43--
支付的其他与投资活动有关的现金------41.1641.16
投资活动现金流出小计15.78----209.4243.99
投资活动产生的现金流量净额-15.78-----113.0752.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金65,000.0049,000.0030,000.0089,920.0070,030.00
筹资活动现金流入小计65,000.0049,000.0030,000.0089,920.0070,030.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------2,002.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金57,612.6849,328.0818,600.00136,488.7284,827.00
筹资活动现金流出小计57,612.6849,328.0818,600.00136,488.7286,829.15
筹资活动产生的现金流量净额7,387.32-328.0811,400.00-46,568.72-16,799.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00---23.65-23.65
五、现金及现金等价物净增加额1,744.592,053.76452.04-8,576.59-7,119.91
加:期初现金及现金等价物余额2,447.632,447.632,447.6311,024.2211,024.22
六、期末现金及现金等价物余额4,192.224,501.392,899.672,447.633,904.31
附注
净利润--757.35--2,014.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32.43--61.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27.43--92.00--
无形资产摊销--27.79------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------55.22--
固定资产报废损失--74.80--25.74--
公允价值变动损失-------34.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失------0.02--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--35.22--79.12--
存货的减少---13.82------
经营性应收项目的减少--2,762.39--31,831.36--
经营性应付项目的增加---1,328.32--4,114.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6.56------
经营活动产生现金流量净额--2,381.84--38,128.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,501.39--2,447.63--
现金的期初余额--2,447.63--11,024.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,053.76---8,576.59--
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