岩石股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
岩石股份(600696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,703.9337,473.5215,818.4711,122.9414,841.19
收到的税费返还19.47--1.99--0.76
收到的其他与经营活动有关的现金26,510.3724,969.8817,842.4941,288.1922,060.48
经营活动现金流入小计93,233.7762,443.3933,662.9652,411.1436,902.43
购买商品、接受劳务支付的现金42,896.3119,464.868,219.475,601.783,373.73
支付给职工以及为职工支付的现金3,147.371,691.171,372.691,579.471,023.62
支付的各项税费11,045.494,192.041,458.46753.17334.78
支付的其他与经营活动有关的现金25,689.9220,445.573,963.6038,810.2613,788.56
经营活动现金流出小计82,779.0845,793.6415,014.2246,744.6818,520.70
经营活动产生的现金流量净额10,454.6916,649.7618,648.735,666.4618,381.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,650.72--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------28.42171.58
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------4,679.14171.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,189.481,055.07268.0451.9428.91
投资所支付的现金6,900.006,900.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----6,900.00499.99--
支付的其他与投资活动有关的现金1.331.33------
投资活动现金流出小计8,090.817,956.407,168.04551.9328.91
投资活动产生的现金流量净额-8,090.81-7,956.40-7,168.044,127.21142.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00400.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计400.00400.00------
偿还债务支付的现金------100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------4.77--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金83.4483.4483.4410,326.1010,326.10
筹资活动现金流出小计83.4483.4483.4410,430.8710,326.10
筹资活动产生的现金流量净额316.56316.56-83.44-10,430.87-10,326.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00---0.00--
五、现金及现金等价物净增加额2,680.449,009.9111,397.25-637.208,198.30
加:期初现金及现金等价物余额3,361.813,361.813,361.812,199.141,525.65
六、期末现金及现金等价物余额6,042.2512,371.7214,759.061,561.949,723.95
附注
净利润--3,788.33--784.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--674.30--38.78--
无形资产摊销--25.32--12.87--
长期待摊费用摊销--68.32------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------5.71--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------45.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--697.54--4.77--
投资损失--213.79---106.36--
递延所得税资产减少---437.01------
递延所得税负债增加---8.05--100.78--
存货的减少---1,272.57---2,741.21--
经营性应收项目的减少--12,796.88--9,122.75--
经营性应付项目的增加--6.29---1,523.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,649.76--5,666.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,371.72--1,561.94--
现金的期初余额--3,361.81--2,199.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,009.91---637.20--
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