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| 岩石股份(600696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,753.50 | 15,782.12 | 5,444.30 | 3,733.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,008.65 | 680.11 | 271.48 | 206.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,762.15 | 16,462.23 | 5,715.78 | 3,939.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,074.57 | 16,811.84 | 10,302.09 | 5,826.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,225.71 | 647.46 | 437.94 | 293.45 | |
| 支付的各项税费 | 1,620.93 | 809.72 | 417.04 | 151.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,077.00 | 3,068.76 | 1,512.00 | 704.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,998.21 | 21,337.78 | 12,669.08 | 6,976.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,236.05 | -4,875.55 | -6,953.30 | -3,036.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.57 | 3.17 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.85 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,491.91 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,504.33 | 3.17 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,011.80 | 773.48 | 410.60 | 169.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,011.80 | 773.48 | 410.60 | 169.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,492.53 | -770.31 | -410.60 | -169.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 448.37 | 641.45 | 461.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,849.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,297.56 | 641.45 | 461.04 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,702.44 | 9,358.55 | 7,538.96 | 4,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,958.92 | 3,712.69 | 175.07 | 793.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 587.62 | 587.62 | 587.62 | 587.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,546.54 | 4,300.31 | 762.69 | 1,381.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,703.98 | -- | 968.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -32.77 | -- | 75.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 182.60 | -- | 76.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.65 | -- | 16.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 27.27 | -- | 7.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -728.22 | -- | -303.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -144.42 | -- | -0.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,724.63 | -- | -7,115.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,610.78 | -- | 2,206.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,037.49 | -- | -2,883.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,236.05 | -- | -6,953.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,546.54 | -- | 762.69 | 1,381.50 | |
| 现金的期初余额 | 587.62 | -- | 587.62 | 587.62 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,958.92 | -- | 175.07 | 793.88 | |
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