ST岩石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST岩石(600696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,753.5015,782.125,444.303,733.02
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,008.65680.11271.48206.41
经营活动现金流入小计30,762.1516,462.235,715.783,939.43
购买商品、接受劳务支付的现金24,074.5716,811.8410,302.095,826.69
支付给职工以及为职工支付的现金1,225.71647.46437.94293.45
支付的各项税费1,620.93809.72417.04151.70
支付的其他与经营活动有关的现金5,077.003,068.761,512.00704.41
经营活动现金流出小计31,998.2121,337.7812,669.086,976.26
经营活动产生的现金流量净额-1,236.05-4,875.55-6,953.30-3,036.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金5.573.17----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.85------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,491.91------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,504.333.17----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,011.80773.48410.60169.29
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,011.80773.48410.60169.29
投资活动产生的现金流量净额4,492.53-770.31-410.60-169.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.008,000.004,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计10,000.0010,000.008,000.004,000.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金448.37641.45461.04--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,849.19------
筹资活动现金流出小计5,297.56641.45461.04--
筹资活动产生的现金流量净额4,702.449,358.557,538.964,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额7,958.923,712.69175.07793.88
加:期初现金及现金等价物余额587.62587.62587.62587.62
六、期末现金及现金等价物余额8,546.544,300.31762.691,381.50
附注
净利润1,703.98--968.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-32.77--75.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧182.60--76.02--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销31.65--16.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.77------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失27.27--7.38--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-728.22---303.14--
递延所得税资产减少-144.42---0.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,724.63---7,115.98--
经营性应收项目的减少-7,610.78--2,206.92--
经营性应付项目的增加18,037.49---2,883.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,236.05---6,953.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,546.54--762.691,381.50
现金的期初余额587.62--587.62587.62
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,958.92--175.07793.88
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