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| 岩石股份(600696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,688.83 | 19,747.54 | 11,043.07 | 4,822.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,795.99 | 5,704.90 | 529.20 | 2,769.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,484.82 | 25,452.44 | 11,572.27 | 7,592.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,156.98 | 17,539.45 | 8,222.83 | 4,821.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 806.59 | 516.57 | 331.89 | 101.55 | |
| 支付的各项税费 | 2,121.26 | 1,566.57 | 1,173.87 | 684.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,022.73 | 7,880.99 | 3,253.50 | 83.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,107.56 | 27,503.58 | 12,982.09 | 5,690.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,377.26 | -2,051.13 | -1,409.83 | 1,901.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.50 | 54.50 | 19.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54.50 | 54.50 | 19.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 544.73 | 495.25 | 475.62 | 298.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 544.73 | 495.25 | 475.62 | 298.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -490.23 | -440.75 | -456.12 | -298.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 700.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 520.85 | 406.00 | 282.58 | 125.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,772.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,993.29 | 1,006.00 | 282.58 | 125.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,493.29 | 494.00 | 1,217.42 | -125.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -606.26 | -1,997.89 | -648.53 | 1,477.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,623.29 | 3,623.29 | 3,623.29 | 3,623.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,017.03 | 1,625.40 | 2,974.76 | 5,101.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 683.36 | -- | 2,377.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -107.11 | -- | -254.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 178.10 | -- | 86.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.44 | -- | 20.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.91 | -- | 17.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42.64 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -523.09 | -- | -1,330.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.78 | -- | 68.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,329.51 | -- | -5,577.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,970.00 | -- | 2,429.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,371.74 | -- | 752.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,377.26 | -- | -1,409.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,017.03 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,623.29 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -606.26 | -- | -648.53 | -- | |
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