ST岩石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST岩石(600696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,688.8319,747.5411,043.074,822.25
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,795.995,704.90529.202,769.93
经营活动现金流入小计38,484.8225,452.4411,572.277,592.18
购买商品、接受劳务支付的现金21,156.9817,539.458,222.834,821.26
支付给职工以及为职工支付的现金806.59516.57331.89101.55
支付的各项税费2,121.261,566.571,173.87684.66
支付的其他与经营活动有关的现金11,022.737,880.993,253.5083.34
经营活动现金流出小计35,107.5627,503.5812,982.095,690.82
经营活动产生的现金流量净额3,377.26-2,051.13-1,409.831,901.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.5054.5019.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计54.5054.5019.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金544.73495.25475.62298.22
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计544.73495.25475.62298.22
投资活动产生的现金流量净额-490.23-440.75-456.12-298.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.001,500.001,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500.001,500.001,500.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,500.001,500.001,500.00--
偿还债务支付的现金700.00600.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金520.85406.00282.58125.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,772.44------
筹资活动现金流出小计4,993.291,006.00282.58125.37
筹资活动产生的现金流量净额-3,493.29494.001,217.42-125.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-606.26-1,997.89-648.531,477.78
加:期初现金及现金等价物余额3,623.293,623.293,623.293,623.29
六、期末现金及现金等价物余额3,017.031,625.402,974.765,101.07
附注
净利润683.36--2,377.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-107.11---254.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧178.10--86.19--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销35.44--20.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.91--17.46--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用42.64------
投资损失-523.09---1,330.85--
递延所得税资产减少26.78--68.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-26,329.51---5,577.72--
经营性应收项目的减少15,970.00--2,429.66--
经营性应付项目的增加13,371.74--752.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,377.26---1,409.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,017.03------
现金的期初余额3,623.29------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-606.26---648.53--
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