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| 欧亚集团(600697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,624.10 | 180,573.64 | 140,789.09 | 67,476.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,289.05 | 27,458.18 | 13,760.60 | 5,244.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 341,913.15 | 208,031.83 | 154,549.69 | 72,720.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,017.27 | 143,660.06 | 110,062.92 | 40,763.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,572.20 | 4,650.04 | 2,659.10 | 1,202.03 | |
| 支付的各项税费 | 9,591.16 | 6,303.64 | 4,413.26 | 2,321.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,230.91 | 26,259.69 | 15,282.25 | 7,786.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 317,411.55 | 180,873.44 | 132,417.53 | 52,073.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,501.60 | 27,158.38 | 22,132.17 | 20,647.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 211.75 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 211.75 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,347.76 | 3,166.95 | 1,474.72 | 715.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 26,786.56 | 26,321.58 | 25,821.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,478.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,826.00 | 29,953.50 | 27,796.30 | 26,537.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,614.25 | -29,753.50 | -27,596.30 | -26,337.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,000.00 | 67,500.00 | 35,800.00 | 26,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,000.00 | 67,500.00 | 35,800.00 | 26,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,440.00 | 60,640.00 | 45,240.00 | 28,940.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,535.12 | 5,232.88 | 552.50 | 422.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,975.12 | 65,872.88 | 45,792.50 | 29,362.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,975.12 | 1,627.12 | -9,992.50 | -2,462.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,087.77 | -968.00 | -15,456.63 | -8,151.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,621.71 | -- | 23,621.71 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,533.94 | -- | 8,165.08 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,367.18 | -- | 3,986.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28.91 | -- | 9.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,010.20 | -- | 1,635.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 918.00 | -- | 227.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,839.66 | -- | 513.01 | -- | |
| 投资损失 | -0.05 | -- | -0.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.47 | -- | -4.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 358.46 | -- | -8.53 | -- | |
| 存货的减少 | -2,711.22 | -- | 1,190.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -548.08 | -- | 1,219.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,317.84 | -- | 13,348.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 14.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,501.60 | -- | 22,132.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,533.94 | -- | 8,165.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,621.71 | -- | 23,621.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,087.77 | -- | -15,456.63 | -- | |
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