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| 欧亚集团(600697) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,625,874.30 | 1,289,295.68 | 849,181.52 | 437,322.08 | |
| 收到的税费返还 | 1,039.06 | -- | -- | 33.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 277,371.68 | 72,436.56 | 50,929.38 | 31,223.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,904,285.04 | 1,361,732.24 | 900,110.90 | 468,579.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,296,783.72 | 1,058,752.44 | 716,086.17 | 383,574.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,621.34 | 52,996.69 | 35,829.78 | 18,343.01 | |
| 支付的各项税费 | 70,648.24 | 55,322.08 | 42,968.29 | 20,608.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 335,458.13 | 130,700.74 | 70,245.93 | 48,904.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,776,511.44 | 1,297,771.96 | 865,130.17 | 471,430.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,773.60 | 63,960.28 | 34,980.73 | -2,851.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 297.43 | 241.10 | 241.10 | 22.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 365.42 | 62.60 | 59.32 | 56.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.53 | 15.15 | 2.74 | 2.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 707.38 | 318.85 | 303.16 | 81.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,282.84 | 26,416.73 | 20,173.55 | 13,837.37 | |
| 投资所支付的现金 | 7,746.66 | 7,252.89 | 5,506.50 | 3,706.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,029.50 | 33,669.61 | 25,680.04 | 17,543.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,322.11 | -33,350.76 | -25,376.88 | -17,462.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 861,835.89 | 691,557.93 | 505,357.93 | 241,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 861,835.89 | 691,557.93 | 505,357.93 | 241,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 883,250.00 | 692,250.00 | 521,250.00 | 251,164.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,564.98 | 45,740.12 | 17,606.45 | 8,165.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,588.88 | 9,317.27 | 2,485.02 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,781.71 | 2,140.53 | 930.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 970,596.69 | 740,130.65 | 539,787.31 | 259,329.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,760.80 | -48,572.72 | -34,429.38 | -18,329.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.65 | -2.13 | -2.38 | 0.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,331.95 | -17,965.33 | -24,827.92 | -38,642.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,970.18 | 120,970.18 | 120,970.18 | 120,970.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,638.22 | 103,004.85 | 96,142.26 | 82,327.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,439.38 | -- | 11,620.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,812.56 | -- | 32,598.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,066.03 | -- | 3,534.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,090.90 | -- | 2,912.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 669.26 | -- | 2.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 45.28 | -- | -218.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,577.04 | -- | 20,295.44 | -- | |
| 投资损失 | -4,070.55 | -- | 620.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,750.18 | -- | -159.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -548.81 | -- | -222.04 | -- | |
| 存货的减少 | 424.19 | -- | -10,508.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,029.88 | -- | 2,928.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,398.04 | -- | -30,517.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 127,773.60 | -- | 34,980.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,638.22 | -- | 96,142.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,970.18 | -- | 120,970.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,331.95 | -- | -24,827.92 | -- | |
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