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| 欧亚集团(600697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,294,700.05 | 1,203,827.74 | 747,244.13 | 412,711.69 | |
| 收到的税费返还 | 2,730.17 | 2,327.76 | 2,120.13 | 0.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 188,955.76 | 41,006.04 | 27,776.50 | 38,688.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,486,385.98 | 1,247,161.54 | 777,140.75 | 451,400.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,023,724.11 | 892,299.87 | 592,032.65 | 324,544.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,562.20 | 50,604.44 | 33,566.78 | 18,348.77 | |
| 支付的各项税费 | 67,588.02 | 54,824.17 | 45,715.78 | 33,706.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 252,669.72 | 175,022.79 | 104,515.50 | 68,995.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,413,544.04 | 1,172,751.27 | 775,830.72 | 445,595.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,841.94 | 74,410.27 | 1,310.04 | 5,805.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.06 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.37 | 3.32 | 3.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.84 | 15.54 | 0.16 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 99.27 | 18.87 | 3.48 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,485.69 | 14,383.90 | 9,461.65 | 6,206.70 | |
| 投资所支付的现金 | 11,662.28 | 11,662.28 | 11,662.28 | 7,402.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,632.62 | 2,546.84 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,780.59 | 28,593.02 | 21,123.93 | 13,608.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,681.31 | -28,574.16 | -21,120.45 | -13,608.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 870,940.00 | 742,440.00 | 491,000.00 | 278,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 870,940.00 | 742,440.00 | 491,000.00 | 278,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 875,240.00 | 765,020.00 | 448,020.00 | 235,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,327.05 | 45,263.63 | 21,872.72 | 9,497.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,432.81 | 7,191.04 | 3,117.16 | 3.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,644.13 | 2,753.26 | 1,285.49 | 313.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 937,211.18 | 813,036.89 | 471,178.21 | 244,811.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,271.18 | -70,596.89 | 19,821.79 | 33,188.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.01 | 19.52 | 8.45 | -1.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,093.54 | -24,741.26 | 19.83 | 25,383.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,638.22 | 94,638.22 | 94,638.22 | 94,638.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,544.69 | 69,896.96 | 94,658.06 | 120,021.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,661.12 | -- | -4,575.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,762.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,691.02 | -- | 31,621.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,776.92 | -- | 3,568.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,456.28 | -- | 1,222.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,013.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 988.54 | -- | 2.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -233.28 | -- | -116.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,481.01 | -- | 21,224.80 | -- | |
| 投资损失 | -21,371.02 | -- | 731.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,737.35 | -- | -4,503.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -468.77 | -- | -232.09 | -- | |
| 存货的减少 | 28,861.53 | -- | -3,905.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,271.51 | -- | 9,518.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -76,229.44 | -- | -57,941.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,841.94 | -- | 1,310.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,544.69 | -- | 94,658.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,638.22 | -- | 94,638.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,093.54 | -- | 19.83 | -- | |
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