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| 欧亚集团(600697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,369,626.14 | 1,017,000.59 | 682,005.33 | 312,530.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,140.33 | 675.02 | 675.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 155,858.17 | 53,397.65 | 35,192.94 | 21,559.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,526,624.65 | 1,071,073.26 | 717,873.27 | 334,090.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,239,540.03 | 911,298.91 | 658,443.93 | 295,295.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,400.47 | 26,990.47 | 18,226.12 | 8,894.00 | |
| 支付的各项税费 | 58,017.16 | 44,994.90 | 34,523.11 | 19,780.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,236.61 | 96,856.19 | 43,024.78 | 47,337.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,490,194.27 | 1,080,140.46 | 754,217.94 | 371,307.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,430.38 | -9,067.21 | -36,344.67 | -37,216.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.64 | 32.64 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.94 | 15.04 | 15.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79.58 | 47.68 | 15.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,209.43 | 84,184.63 | 76,363.40 | 41,379.95 | |
| 投资所支付的现金 | 24,535.48 | 1,667.00 | 1,667.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,744.90 | 85,851.63 | 78,030.40 | 41,379.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,665.32 | -85,803.95 | -78,015.36 | -41,379.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,620.00 | 8,100.00 | 3,100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,620.00 | 8,100.00 | 3,100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 534,100.00 | 395,445.00 | 327,695.00 | 102,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 548,720.00 | 403,545.00 | 330,795.00 | 102,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 352,200.00 | 272,500.00 | 183,500.00 | 46,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,136.26 | 33,076.27 | 19,618.20 | 9,552.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,206.74 | 4,774.02 | 3,473.41 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 398,336.26 | 305,576.27 | 203,118.20 | 55,752.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150,383.74 | 97,968.73 | 127,676.80 | 46,747.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.97 | -- | -- | 0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,153.77 | 3,097.57 | 13,316.77 | -31,848.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,298.63 | 103,298.63 | 103,298.63 | 103,298.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,452.39 | 106,396.19 | 116,615.40 | 71,449.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,380.90 | -- | 22,477.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 281.99 | -- | 221.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,915.93 | -- | 18,220.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,785.54 | -- | 860.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 135.71 | -- | 62.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 304.68 | -- | 2.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,062.31 | -- | 11,507.11 | -- | |
| 投资损失 | 112.63 | -- | 51.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,109.71 | -- | 28.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -67,279.02 | -- | 5,908.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,216.46 | -- | -15,101.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,909.61 | -- | -80,581.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,430.38 | -- | -36,344.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,452.39 | -- | 116,615.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,298.63 | -- | 103,298.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,153.77 | -- | 13,316.77 | -- | |
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