欧亚集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
欧亚集团(600697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,369,626.141,017,000.59682,005.33312,530.95
收到的税费返还1,140.33675.02675.00--
收到的其他与经营活动有关的现金155,858.1753,397.6535,192.9421,559.86
经营活动现金流入小计1,526,624.651,071,073.26717,873.27334,090.81
购买商品、接受劳务支付的现金1,239,540.03911,298.91658,443.93295,295.20
支付给职工以及为职工支付的现金41,400.4726,990.4718,226.128,894.00
支付的各项税费58,017.1644,994.9034,523.1119,780.87
支付的其他与经营活动有关的现金151,236.6196,856.1943,024.7847,337.54
经营活动现金流出小计1,490,194.271,080,140.46754,217.94371,307.61
经营活动产生的现金流量净额36,430.38-9,067.21-36,344.67-37,216.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金37.6432.64----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.9415.0415.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计79.5847.6815.04--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金152,209.4384,184.6376,363.4041,379.95
投资所支付的现金24,535.481,667.001,667.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计176,744.9085,851.6378,030.4041,379.95
投资活动产生的现金流量净额-176,665.32-85,803.95-78,015.36-41,379.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,620.008,100.003,100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,620.008,100.003,100.00--
取得借款收到的现金534,100.00395,445.00327,695.00102,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计548,720.00403,545.00330,795.00102,500.00
偿还债务支付的现金352,200.00272,500.00183,500.0046,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,136.2633,076.2719,618.209,552.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,206.744,774.023,473.41--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计398,336.26305,576.27203,118.2055,752.30
筹资活动产生的现金流量净额150,383.7497,968.73127,676.8046,747.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.97----0.06
五、现金及现金等价物净增加额10,153.773,097.5713,316.77-31,848.99
加:期初现金及现金等价物余额103,298.63103,298.63103,298.63103,298.63
六、期末现金及现金等价物余额113,452.39106,396.19116,615.4071,449.63
附注
净利润54,380.90--22,477.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备281.99--221.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,915.93--18,220.91--
无形资产摊销1,785.54--860.46--
长期待摊费用摊销135.71--62.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失304.68--2.22--
固定资产报废损失0.69------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,062.31--11,507.11--
投资损失112.63--51.08--
递延所得税资产减少-1,109.71--28.12--
递延所得税负债增加-35.21------
存货的减少-67,279.02--5,908.41--
经营性应收项目的减少-6,216.46---15,101.81--
经营性应付项目的增加-7,909.61---80,581.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额36,430.38---36,344.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产20,000.00------
现金的期末余额113,452.39--116,615.40--
现金的期初余额103,298.63--103,298.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,153.77--13,316.77--
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