欧亚集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
欧亚集团(600697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金496,357.621,643,011.931,314,041.25900,213.45445,094.65
收到的税费返还--2.63------
收到的其他与经营活动有关的现金10,233.74204,390.55106,299.3372,146.1456,729.58
经营活动现金流入小计506,591.361,847,405.111,420,340.57972,359.59501,824.23
购买商品、接受劳务支付的现金418,459.561,322,948.501,084,997.66739,856.97388,379.95
支付给职工以及为职工支付的现金14,757.6061,835.0643,760.4128,817.8313,671.94
支付的各项税费18,020.4572,373.3051,986.0337,985.7619,329.54
支付的其他与经营活动有关的现金80,593.81232,752.24103,630.4175,899.4253,775.73
经营活动现金流出小计531,831.421,689,909.101,284,374.51882,559.97475,157.17
经营活动产生的现金流量净额-25,240.06157,496.01135,966.0689,799.6226,667.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--22,759.7022,680.0022,680.00--
取得投资收益所收到的现金--103.7761.680.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.91454.05411.78261.00261.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,085.673,347.013,347.01--
投资活动现金流入小计1.9124,403.1926,500.4726,288.03261.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,749.35158,841.48126,454.2694,647.6142,317.31
投资所支付的现金60.578,857.1922,206.2221,030.3520,997.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,580.05------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,809.92177,278.72148,660.47115,677.9663,314.98
投资活动产生的现金流量净额-19,808.01-152,875.53-122,160.00-89,389.93-63,053.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金122,900.00636,701.11421,008.14267,296.14182,098.14
发行债券收到的现金--100,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计122,900.00736,701.11421,008.14267,296.14182,098.14
偿还债务支付的现金145,594.11707,117.00446,260.00288,350.00176,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,922.8060,294.1448,131.1726,152.2012,583.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--13,445.147,398.204,147.65--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计158,516.90767,411.14494,391.17314,502.20188,583.58
筹资活动产生的现金流量净额-35,616.90-30,710.03-73,383.03-47,206.06-6,485.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.097.36-0.920.270.14
五、现金及现金等价物净增加额-80,665.07-26,082.19-59,577.89-46,796.11-42,872.23
加:期初现金及现金等价物余额156,732.66182,814.86182,814.86182,814.86182,814.86
六、期末现金及现金等价物余额76,067.60156,732.66123,236.97136,018.75139,942.62
附注
净利润--60,956.94--28,627.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---144.63---679.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--57,054.47--27,655.69--
无形资产摊销--6,851.93--3,212.52--
长期待摊费用摊销--2,317.65--802.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---272.27---232.15--
固定资产报废损失--1,086.92--51.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39,367.43--19,181.09--
投资损失---1,809.98---1,144.95--
递延所得税资产减少---5,416.75--110.12--
递延所得税负债增加---343.22---122.62--
存货的减少--24,659.83---15,781.31--
经营性应收项目的减少--41,397.21--10,156.38--
经营性应付项目的增加---67,693.43--18,023.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---516.11---59.57--
经营活动产生现金流量净额--157,496.01--89,799.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--156,732.66--136,018.75--
现金的期初余额--182,814.86--182,814.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,082.19---46,796.11--
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