欧亚集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
欧亚集团(600697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金412,711.691,625,874.301,289,295.68849,181.52437,322.08
收到的税费返还0.561,039.06----33.67
收到的其他与经营活动有关的现金38,688.02277,371.6872,436.5650,929.3831,223.79
经营活动现金流入小计451,400.271,904,285.041,361,732.24900,110.90468,579.55
购买商品、接受劳务支付的现金324,544.831,296,783.721,058,752.44716,086.17383,574.32
支付给职工以及为职工支付的现金18,348.7773,621.3452,996.6935,829.7818,343.01
支付的各项税费33,706.3470,648.2455,322.0842,968.2920,608.53
支付的其他与经营活动有关的现金68,995.09335,458.13130,700.7470,245.9348,904.70
经营活动现金流出小计445,595.021,776,511.441,297,771.96865,130.17471,430.56
经营活动产生的现金流量净额5,805.24127,773.6063,960.2834,980.73-2,851.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--297.43241.10241.1022.31
取得投资收益所收到的现金--365.4262.6059.3256.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0244.5315.152.742.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.02707.38318.85303.1681.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,206.7038,282.8426,416.7320,173.5513,837.37
投资所支付的现金7,402.287,746.667,252.895,506.503,706.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,608.9846,029.5033,669.6125,680.0417,543.87
投资活动产生的现金流量净额-13,608.96-45,322.11-33,350.76-25,376.88-17,462.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金278,000.00861,835.89691,557.93505,357.93241,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计278,000.00861,835.89691,557.93505,357.93241,000.00
偿还债务支付的现金235,000.00883,250.00692,250.00521,250.00251,164.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,497.7480,564.9845,740.1217,606.458,165.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3.3126,588.889,317.272,485.02--
支付其他与筹资活动有关的现金313.966,781.712,140.53930.86--
筹资活动现金流出小计244,811.70970,596.69740,130.65539,787.31259,329.58
筹资活动产生的现金流量净额33,188.30-108,760.80-48,572.72-34,429.38-18,329.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.48-22.65-2.13-2.380.89
五、现金及现金等价物净增加额25,383.09-26,331.95-17,965.33-24,827.92-38,642.29
加:期初现金及现金等价物余额94,638.22120,970.18120,970.18120,970.18120,970.18
六、期末现金及现金等价物余额120,021.3294,638.22103,004.8596,142.2682,327.89
附注
净利润--17,439.38--11,620.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4.34------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--64,812.56--32,598.02--
无形资产摊销--7,066.03--3,534.95--
长期待摊费用摊销--4,090.90--2,912.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.67------
固定资产报废损失--669.26--2.13--
公允价值变动损失--45.28---218.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,577.04--20,295.44--
投资损失---4,070.55--620.68--
递延所得税资产减少--1,750.18---159.97--
递延所得税负债增加---548.81---222.04--
存货的减少--424.19---10,508.60--
经营性应收项目的减少---24,029.88--2,928.58--
经营性应付项目的增加--11,398.04---30,517.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--127,773.60--34,980.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--94,638.22--96,142.26--
现金的期初余额--120,970.18--120,970.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,331.95---24,827.92--
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