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| 欧亚集团(600697) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 771,393.52 | 463,643.70 | 1,534,137.70 | 1,209,737.20 | 808,504.03 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 826.09 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 115,498.76 | 62,822.08 | 147,102.42 | 129,421.72 | 100,083.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 886,892.28 | 526,465.78 | 1,682,066.20 | 1,339,158.92 | 908,587.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 653,704.78 | 403,032.87 | 1,134,046.40 | 918,773.46 | 627,142.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,759.30 | 17,253.29 | 69,424.52 | 50,931.53 | 36,096.60 |
| 支付的各项税费 | 28,821.10 | 17,645.05 | 61,447.69 | 47,306.22 | 34,847.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,277.97 | 104,300.04 | 228,327.61 | 165,711.42 | 85,907.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 854,563.15 | 542,231.25 | 1,493,246.22 | 1,182,722.63 | 783,995.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,329.14 | -15,765.47 | 188,819.99 | 156,436.29 | 124,592.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23.80 | -- | 93.40 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.22 | -- | 677.29 | 297.95 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.01 | 0.01 | 448.26 | 40.24 | 12.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37.03 | 0.01 | 1,218.95 | 338.19 | 12.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,175.67 | 9,388.92 | 33,972.18 | 20,881.54 | 12,304.16 |
| 投资所支付的现金 | 1,400.00 | -- | 3,300.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,575.67 | 9,388.92 | 37,272.18 | 22,781.54 | 14,204.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,538.64 | -9,388.91 | -36,053.22 | -22,443.35 | -14,191.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 442,239.51 | 239,720.08 | 822,906.19 | 643,510.21 | 356,232.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 457,239.51 | 254,720.08 | 827,906.19 | 643,510.21 | 356,232.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 453,886.35 | 243,295.89 | 889,500.00 | 714,270.00 | 404,630.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,798.37 | 9,064.76 | 58,587.13 | 46,331.58 | 28,479.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,896.50 | 9.54 | 13,583.51 | 10,336.66 | 9,303.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,898.76 | 1,005.97 | 5,189.48 | 2,730.57 | 1,627.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 484,583.48 | 253,366.62 | 953,276.61 | 763,332.15 | 434,737.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,343.97 | 1,353.46 | -125,370.42 | -119,821.94 | -78,505.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.56 | 0.09 | 3.01 | 5.47 | 6.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,551.91 | -23,800.83 | 27,399.35 | 14,176.47 | 31,902.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,944.04 | 89,944.04 | 62,544.69 | 62,544.69 | 62,544.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,392.13 | 66,143.21 | 89,944.04 | 76,721.16 | 94,446.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,230.94 | -- | 14,616.42 | -- | 8,507.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,852.43 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,729.51 | -- | 62,485.39 | -- | 31,325.91 |
| 无形资产摊销 | 3,031.00 | -- | 6,080.22 | -- | 3,040.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,235.38 | -- | 3,144.85 | -- | 1,341.26 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.60 | -- | -754.45 | -- | 0.74 |
| 固定资产报废损失 | 915.31 | -- | 1,356.22 | -- | 47.64 |
| 公允价值变动损失 | -188.84 | -- | 94.19 | -- | -71.27 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18,093.81 | -- | 38,923.86 | -- | 19,338.04 |
| 投资损失 | 293.38 | -- | 118.52 | -- | 528.24 |
| 递延所得税资产减少 | -1,362.19 | -- | 3,194.03 | -- | 1,064.36 |
| 递延所得税负债增加 | -195.97 | -- | -605.27 | -- | -2,833.88 |
| 存货的减少 | 6,043.71 | -- | 19,348.64 | -- | 15,323.03 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,888.08 | -- | -31,388.12 | -- | 9,095.92 |
| 经营性应付项目的增加 | -42,833.85 | -- | 67,600.20 | -- | 34,441.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,329.14 | -- | 188,819.99 | -- | 124,592.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 73,392.13 | -- | 89,944.04 | -- | 94,446.94 |
| 现金的期初余额 | 89,944.04 | -- | 62,544.69 | -- | 62,544.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,551.91 | -- | 27,399.35 | -- | 31,902.26 |
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