欧亚集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
欧亚集团(600697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,314,041.25900,213.45445,094.651,491,765.381,171,698.55
收到的税费返还--------391.96
收到的其他与经营活动有关的现金106,299.3372,146.1456,729.58135,167.1293,771.48
经营活动现金流入小计1,420,340.57972,359.59501,824.231,626,932.501,265,861.99
购买商品、接受劳务支付的现金1,084,997.66739,856.97388,379.951,178,391.32992,308.49
支付给职工以及为职工支付的现金43,760.4128,817.8313,671.9450,473.9831,564.56
支付的各项税费51,986.0337,985.7619,329.5470,178.1249,669.96
支付的其他与经营活动有关的现金103,630.4175,899.4253,775.73161,823.8997,604.26
经营活动现金流出小计1,284,374.51882,559.97475,157.171,460,867.301,171,147.27
经营活动产生的现金流量净额135,966.0689,799.6226,667.06166,065.2094,714.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,680.0022,680.00------
取得投资收益所收到的现金61.680.02--37.753.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额411.78261.00261.0025.8245.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,347.013,347.01--37,475.21--
投资活动现金流入小计26,500.4726,288.03261.0037,538.7749.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金126,454.2694,647.6142,317.31193,462.49112,442.40
投资所支付的现金22,206.2221,030.3520,997.6735,047.0747,870.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计148,660.47115,677.9663,314.98228,509.56160,312.71
投资活动产生的现金流量净额-122,160.00-89,389.93-63,053.98-190,970.79-160,263.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------8,368.758,268.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------8,368.758,268.75
取得借款收到的现金421,008.14267,296.14182,098.14610,500.00451,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计421,008.14267,296.14182,098.14618,868.75459,768.75
偿还债务支付的现金446,260.00288,350.00176,000.00512,918.37366,518.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,131.1726,152.2012,583.5857,661.4947,545.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,398.204,147.65--9,424.168,578.53
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计494,391.17314,502.20188,583.58570,579.86414,063.71
筹资活动产生的现金流量净额-73,383.03-47,206.06-6,485.4548,288.8945,705.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.920.270.14-3.19-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-59,577.89-46,796.11-42,872.2323,380.12-19,843.75
加:期初现金及现金等价物余额182,814.86182,814.86182,814.86159,434.74159,434.74
六、期末现金及现金等价物余额123,236.97136,018.75139,942.62182,814.86139,590.99
附注
净利润--28,627.04--61,048.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---679.99--1,113.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,655.69--49,746.63--
无形资产摊销--3,212.52--3,645.03--
长期待摊费用摊销--802.86--789.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---232.15---15.38--
固定资产报废损失--51.11--31.23--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,181.09--31,030.57--
投资损失---1,144.95--1,795.63--
递延所得税资产减少--110.12---1,319.93--
递延所得税负债增加---122.62---188.72--
存货的减少---15,781.31--30,667.46--
经营性应收项目的减少--10,156.38---22,824.15--
经营性应付项目的增加--18,023.40--11,052.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---59.57---506.79--
经营活动产生现金流量净额--89,799.62--166,065.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,018.75--182,814.86--
现金的期初余额--182,814.86--159,434.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,796.11--23,380.12--
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