欧亚集团

- 600697

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
欧亚集团(600697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金894,757.47496,357.621,643,011.931,314,041.25900,213.45
收到的税费返还----2.63----
收到的其他与经营活动有关的现金25,759.9810,233.74204,390.55106,299.3372,146.14
经营活动现金流入小计920,517.45506,591.361,847,405.111,420,340.57972,359.59
购买商品、接受劳务支付的现金716,959.74418,459.561,322,948.501,084,997.66739,856.97
支付给职工以及为职工支付的现金36,156.9914,757.6061,835.0643,760.4128,817.83
支付的各项税费37,794.3218,020.4572,373.3051,986.0337,985.76
支付的其他与经营活动有关的现金98,311.1480,593.81232,752.24103,630.4175,899.42
经营活动现金流出小计889,222.20531,831.421,689,909.101,284,374.51882,559.97
经营活动产生的现金流量净额31,295.25-25,240.06157,496.01135,966.0689,799.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.90--22,759.7022,680.0022,680.00
取得投资收益所收到的现金0.03--103.7761.680.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.111.91454.05411.78261.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,085.673,347.013,347.01
投资活动现金流入小计4.041.9124,403.1926,500.4726,288.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,598.7119,749.35158,841.48126,454.2694,647.61
投资所支付的现金115.0160.578,857.1922,206.2221,030.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----9,580.05----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计44,713.7219,809.92177,278.72148,660.47115,677.96
投资活动产生的现金流量净额-44,709.69-19,808.01-152,875.53-122,160.00-89,389.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金300,244.00122,900.00636,701.11421,008.14267,296.14
发行债券收到的现金----100,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计300,244.00122,900.00736,701.11421,008.14267,296.14
偿还债务支付的现金295,094.11145,594.11707,117.00446,260.00288,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,594.8312,922.8060,294.1448,131.1726,152.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,205.92--13,445.147,398.204,147.65
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计324,688.94158,516.90767,411.14494,391.17314,502.20
筹资活动产生的现金流量净额-24,444.94-35,616.90-30,710.03-73,383.03-47,206.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.02-0.097.36-0.920.27
五、现金及现金等价物净增加额-37,859.36-80,665.07-26,082.19-59,577.89-46,796.11
加:期初现金及现金等价物余额156,732.66156,732.66182,814.86182,814.86182,814.86
六、期末现金及现金等价物余额118,873.3176,067.60156,732.66123,236.97136,018.75
附注
净利润30,665.46--60,956.94--28,627.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备317.35---144.63---679.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,630.42--57,054.47--27,655.69
无形资产摊销3,588.94--6,851.93--3,212.52
长期待摊费用摊销1,467.62--2,317.65--802.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----272.27---232.15
固定资产报废损失----1,086.92--51.11
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用22,189.69--39,367.43--19,181.09
投资损失247.26---1,809.98---1,144.95
递延所得税资产减少-293.98---5,416.75--110.12
递延所得税负债增加-232.65---343.22---122.62
存货的减少3,308.90--24,659.83---15,781.31
经营性应收项目的减少-14,711.30--41,397.21--10,156.38
经营性应付项目的增加-46,882.45---67,693.43--18,023.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----516.11---59.57
经营活动产生现金流量净额31,295.25--157,496.01--89,799.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额118,873.31--156,732.66--136,018.75
现金的期初余额156,732.66--182,814.86--182,814.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-37,859.36---26,082.19---46,796.11
下载全部历史数据到excel中 返回页顶