欧亚集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
欧亚集团(600697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金849,181.52437,322.081,575,090.011,274,129.01812,203.58
收到的税费返还--33.675.29----
收到的其他与经营活动有关的现金50,929.3831,223.79280,492.7755,868.2828,204.45
经营活动现金流入小计900,110.90468,579.551,855,588.071,329,997.29840,408.03
购买商品、接受劳务支付的现金716,086.17383,574.321,254,458.331,057,780.85671,723.72
支付给职工以及为职工支付的现金35,829.7818,343.0165,522.0848,447.7531,782.42
支付的各项税费42,968.2920,608.5358,871.1041,476.8529,122.13
支付的其他与经营活动有关的现金70,245.9348,904.70343,173.18125,171.0069,846.60
经营活动现金流出小计865,130.17471,430.561,722,024.681,272,876.44802,474.88
经营活动产生的现金流量净额34,980.73-2,851.01133,563.3957,120.8537,933.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金241.1022.3194.385,050.00--
取得投资收益所收到的现金59.3256.33128.8771.5866.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.742.6414.4611.297.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----31,823.6826,967.50--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计303.1681.2832,061.3932,100.3773.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,173.5513,837.3740,769.8727,206.2716,768.26
投资所支付的现金5,506.503,706.5066,494.8464,494.8461,620.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,680.0417,543.87107,264.7091,701.1078,389.10
投资活动产生的现金流量净额-25,376.88-17,462.59-75,203.31-59,600.73-78,315.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2.522.52--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2.52----
取得借款收到的现金505,357.93241,000.00707,800.00681,800.00495,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----50,000.00----
筹资活动现金流入小计505,357.93241,000.00757,802.52681,802.52495,800.00
偿还债务支付的现金521,250.00251,164.41753,100.00630,600.00431,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,606.458,165.1763,771.3047,318.5622,773.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,485.02--11,469.308,538.775,533.70
支付其他与筹资活动有关的现金930.86--------
筹资活动现金流出小计539,787.31259,329.58816,871.30677,918.56454,473.80
筹资活动产生的现金流量净额-34,429.38-18,329.58-59,068.783,883.9641,326.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.380.89-13.27-3.843.96
五、现金及现金等价物净增加额-24,827.92-38,642.29-721.971,400.25947.70
加:期初现金及现金等价物余额120,970.18120,970.18121,692.14121,692.14121,692.14
六、期末现金及现金等价物余额96,142.2682,327.89120,970.18123,092.39122,639.84
附注
净利润11,620.67--19,679.61--10,513.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----230.90----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,598.02--65,012.08--31,892.87
无形资产摊销3,534.95--7,084.77--3,515.87
长期待摊费用摊销2,912.49--3,308.55--1,396.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1,621.53--4.77
固定资产报废损失2.13--2,070.71----
公允价值变动损失-218.25--226.41--14.43
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20,295.44--43,172.68--23,108.51
投资损失620.68---4,727.50--253.55
递延所得税资产减少-159.97---1,643.19---1,716.11
递延所得税负债增加-222.04---600.57---126.26
存货的减少-10,508.60--8,822.79---9,061.96
经营性应收项目的减少2,928.58--106,751.63--8,782.52
经营性应付项目的增加-30,517.03---111,610.76---30,898.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额34,980.73--133,563.39--37,933.15
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额96,142.26--120,970.18--122,639.84
现金的期初余额120,970.18--121,692.14--121,692.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-24,827.92---721.97--947.70
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