欧亚集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
欧亚集团(600697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金900,213.45445,094.651,491,765.381,171,698.55754,325.86
收到的税费返还------391.96362.80
收到的其他与经营活动有关的现金72,146.1456,729.58135,167.1293,771.4858,246.62
经营活动现金流入小计972,359.59501,824.231,626,932.501,265,861.99812,935.27
购买商品、接受劳务支付的现金739,856.97388,379.951,178,391.32992,308.49671,668.69
支付给职工以及为职工支付的现金28,817.8313,671.9450,473.9831,564.5621,772.68
支付的各项税费37,985.7619,329.5470,178.1249,669.9633,969.54
支付的其他与经营活动有关的现金75,899.4253,775.73161,823.8997,604.2658,252.57
经营活动现金流出小计882,559.97475,157.171,460,867.301,171,147.27785,663.48
经营活动产生的现金流量净额89,799.6226,667.06166,065.2094,714.7227,271.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,680.00--------
取得投资收益所收到的现金0.02--37.753.760.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额261.00261.0025.8245.4512.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,347.01--37,475.21----
投资活动现金流入小计26,288.03261.0037,538.7749.2112.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94,647.6142,317.31193,462.49112,442.4092,330.89
投资所支付的现金21,030.3520,997.6735,047.0747,870.303,163.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计115,677.9663,314.98228,509.56160,312.7195,494.63
投资活动产生的现金流量净额-89,389.93-63,053.98-190,970.79-160,263.50-95,482.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----8,368.758,268.758,268.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----8,368.758,268.758,268.75
取得借款收到的现金267,296.14182,098.14610,500.00451,500.00281,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计267,296.14182,098.14618,868.75459,768.75289,268.75
偿还债务支付的现金288,350.00176,000.00512,918.37366,518.37209,218.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,152.2012,583.5857,661.4947,545.3426,957.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,147.65--9,424.168,578.537,150.36
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计314,502.20188,583.58570,579.86414,063.71236,175.49
筹资活动产生的现金流量净额-47,206.06-6,485.4548,288.8945,705.0453,093.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.270.14-3.19-0.010.01
五、现金及现金等价物净增加额-46,796.11-42,872.2323,380.12-19,843.75-15,117.06
加:期初现金及现金等价物余额182,814.86182,814.86159,434.74159,434.74159,434.74
六、期末现金及现金等价物余额136,018.75139,942.62182,814.86139,590.99144,317.68
附注
净利润28,627.04--61,048.65--26,352.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-679.99--1,113.46--234.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,655.69--49,746.63--24,188.40
无形资产摊销3,212.52--3,645.03--1,330.54
长期待摊费用摊销802.86--789.03--301.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-232.15---15.38--91.81
固定资产报废损失51.11--31.23----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用19,181.09--31,030.57--13,914.76
投资损失-1,144.95--1,795.63--218.62
递延所得税资产减少110.12---1,319.93--20.61
递延所得税负债增加-122.62---188.72---150.53
存货的减少-15,781.31--30,667.46---976.82
经营性应收项目的减少10,156.38---22,824.15---17,461.18
经营性应付项目的增加18,023.40--11,052.49---20,792.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-59.57---506.79----
经营活动产生现金流量净额89,799.62--166,065.20--27,271.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额136,018.75--182,814.86--144,317.68
现金的期初余额182,814.86--159,434.74--159,434.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-46,796.11--23,380.12---15,117.06
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