欧亚集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
欧亚集团(600697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,171,698.55754,325.86382,456.341,383,411.221,080,470.48
收到的税费返还391.96362.80------
收到的其他与经营活动有关的现金93,771.4858,246.6237,695.22177,037.4576,836.17
经营活动现金流入小计1,265,861.99812,935.27420,151.561,560,448.671,157,306.65
购买商品、接受劳务支付的现金992,308.49671,668.69357,677.821,246,983.29955,075.64
支付给职工以及为职工支付的现金31,564.5621,772.6810,408.1041,233.2829,973.56
支付的各项税费49,669.9633,969.5417,727.1064,145.9747,936.59
支付的其他与经营活动有关的现金97,604.2658,252.5743,996.92106,371.80108,752.99
经营活动现金流出小计1,171,147.27785,663.48429,809.941,458,734.331,141,738.79
经营活动产生的现金流量净额94,714.7227,271.79-9,658.37101,714.3415,567.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3.760.01--446.2617.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.4512.4942.1439.7939.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------4,703.44--
投资活动现金流入小计49.2112.5042.145,189.5056.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金112,442.4092,330.8946,014.03157,938.1976,109.19
投资所支付的现金47,870.303,163.74550.0014,658.907,150.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计160,312.7195,494.6346,564.03172,597.0883,260.09
投资活动产生的现金流量净额-160,263.50-95,482.13-46,521.89-167,407.58-83,203.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,268.758,268.75------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,268.758,268.75------
取得借款收到的现金451,500.00281,000.00175,000.00417,800.00468,500.00
发行债券收到的现金------289,820.0059,820.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计459,768.75289,268.75175,000.00707,620.00528,320.00
偿还债务支付的现金366,518.37209,218.37169,182.00549,400.00357,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,545.3426,957.1211,886.0846,546.9933,744.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,578.537,150.36--10,580.027,188.08
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计414,063.71236,175.49181,068.08595,946.99390,794.33
筹资活动产生的现金流量净额45,705.0453,093.26-6,068.08111,673.01137,525.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.010.010.112.581.54
五、现金及现金等价物净增加额-19,843.75-15,117.06-62,248.2345,982.3469,891.92
加:期初现金及现金等价物余额159,434.74159,434.74159,434.74113,452.39113,452.39
六、期末现金及现金等价物余额139,590.99144,317.6897,186.51159,434.74183,344.31
附注
净利润--26,352.36--56,986.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--234.15--331.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,188.40--45,254.12--
无形资产摊销--1,330.54--1,983.55--
长期待摊费用摊销--301.30--213.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--91.81--63.00--
固定资产报废损失------4.77--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,914.76--26,917.62--
投资损失--218.62--871.06--
递延所得税资产减少--20.61---1,583.15--
递延所得税负债增加---150.53---47.16--
存货的减少---976.82---25,197.74--
经营性应收项目的减少---17,461.18---16,677.26--
经营性应付项目的增加---20,792.22--13,473.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------879.20--
经营活动产生现金流量净额--27,271.79--101,714.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--144,317.68--159,434.74--
现金的期初余额--159,434.74--113,452.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,117.06--45,982.34--
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