欧亚集团

- 600697

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
欧亚集团(600697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,514,798.03933,335.92610,985.04290,240.99
收到的税费返还506.81------
收到的其他与经营活动有关的现金95,822.3569,155.9352,330.999,328.64
经营活动现金流入小计1,611,127.191,002,491.85663,316.03299,569.63
购买商品、接受劳务支付的现金1,366,861.31886,957.95585,031.75263,340.44
支付给职工以及为职工支付的现金33,723.2322,783.8514,982.556,377.92
支付的各项税费46,380.2036,465.8524,552.0513,976.78
支付的其他与经营活动有关的现金155,486.3055,005.4037,898.5965,101.81
经营活动现金流出小计1,602,451.041,001,213.06662,464.94348,796.95
经营活动产生的现金流量净额8,676.151,278.79851.09-49,227.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金38.943.11----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,652.221,711.621,711.62--
投资活动现金流入小计1,691.211,714.731,711.62--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金168,251.91138,331.45108,943.9114,358.49
投资所支付的现金63.42------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计168,315.33138,331.45108,943.9114,358.49
投资活动产生的现金流量净额-166,624.11-136,616.71-107,232.29-14,358.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,000.0050,000.0050,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,000.0050,000.0050,000.00--
取得借款收到的现金418,500.00253,000.00148,000.00105,000.00
发行债券收到的现金--60,000.0030,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计468,500.00363,000.00228,000.00105,000.00
偿还债务支付的现金261,400.00183,050.00130,050.0033,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,356.0525,610.7715,806.426,263.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,403.035,403.033,298.31--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计291,756.05208,660.77145,856.4239,263.82
筹资活动产生的现金流量净额176,743.95154,339.2382,143.5865,736.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01----1.22
五、现金及现金等价物净增加额18,795.9819,001.31-24,237.632,151.59
加:期初现金及现金等价物余额84,502.6584,502.6584,502.6584,502.65
六、期末现金及现金等价物余额103,298.63103,503.9560,265.0286,654.24
附注
净利润44,559.58--17,842.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10.87---162.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,200.88--14,418.11--
无形资产摊销1,992.38--991.98--
长期待摊费用摊销52.13--5.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.71------
固定资产报废损失-39.68------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,120.64--8,535.59--
投资损失217.90--55.99--
递延所得税资产减少-756.54---17.66--
递延所得税负债增加-17.17------
存货的减少-109,794.93---50,866.26--
经营性应收项目的减少-89,350.67--20,295.36--
经营性应付项目的增加112,446.03---10,247.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,676.15--851.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额103,298.63--60,265.02--
现金的期初余额84,502.65--84,502.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,795.98---24,237.63--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶