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欧亚集团(600697) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,701,716.05 | 1,332,127.15 | 894,757.47 | 496,357.62 | |
收到的税费返还 | 168.79 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 239,843.83 | 38,743.70 | 25,759.98 | 10,233.74 | |
经营活动现金流入小计 | 1,941,728.67 | 1,370,870.84 | 920,517.45 | 506,591.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,393,066.69 | 1,050,792.31 | 716,959.74 | 418,459.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,599.51 | 50,171.85 | 36,156.99 | 14,757.60 | |
支付的各项税费 | 68,754.92 | 51,313.98 | 37,794.32 | 18,020.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 280,929.30 | 143,256.01 | 98,311.14 | 80,593.81 | |
经营活动现金流出小计 | 1,819,350.41 | 1,295,534.15 | 889,222.20 | 531,831.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 122,378.26 | 75,336.69 | 31,295.25 | -25,240.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.90 | 0.90 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 66.65 | 55.16 | 0.03 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.33 | 50.26 | 3.11 | 1.91 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.90 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 142.88 | 106.32 | 4.04 | 1.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,088.60 | 68,588.93 | 44,598.71 | 19,749.35 | |
投资所支付的现金 | 892.41 | 791.01 | 115.01 | 60.57 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 86,981.01 | 69,379.94 | 44,713.72 | 19,809.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,838.13 | -69,273.62 | -44,709.69 | -19,808.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 666,610.00 | 638,378.00 | 300,244.00 | 122,900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 716,610.00 | 638,378.00 | 300,244.00 | 122,900.00 | |
偿还债务支付的现金 | 717,924.11 | 604,734.11 | 295,094.11 | 145,594.11 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,276.49 | 51,330.41 | 29,594.83 | 12,922.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,543.87 | 11,446.74 | 8,205.92 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 787,200.59 | 656,064.51 | 324,688.94 | 158,516.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,590.59 | -17,686.51 | -24,444.94 | -35,616.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.94 | 0.13 | 0.02 | -0.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,040.52 | -11,623.31 | -37,859.36 | -80,665.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 156,732.66 | 156,732.66 | 156,732.66 | 156,732.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 121,692.14 | 145,109.35 | 118,873.31 | 76,067.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 59,959.40 | -- | 30,665.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2.06 | -- | 317.35 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,196.04 | -- | 31,630.42 | -- | |
无形资产摊销 | 7,513.42 | -- | 3,588.94 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,896.65 | -- | 1,467.62 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,016.43 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 1,006.63 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,544.61 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 44,960.42 | -- | 22,189.69 | -- | |
投资损失 | 550.32 | -- | 247.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8,301.41 | -- | -293.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | -191.26 | -- | -232.65 | -- | |
存货的减少 | -33,153.41 | -- | 3,308.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 68,910.61 | -- | -14,711.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -81,945.21 | -- | -46,882.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 122,378.26 | -- | 31,295.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 121,692.14 | -- | 118,873.31 | -- | |
现金的期初余额 | 156,732.66 | -- | 156,732.66 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -35,040.52 | -- | -37,859.36 | -- |
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