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| 欧亚集团(600697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,857.12 | 278,847.72 | 206,096.99 | 101,805.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,637.71 | 28,393.36 | 12,757.94 | 9,522.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 431,494.83 | 307,241.08 | 218,854.94 | 111,328.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,390.74 | 238,323.87 | 174,200.79 | 84,770.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,675.93 | 6,205.71 | 4,228.91 | 1,976.92 | |
| 支付的各项税费 | 11,755.30 | 9,612.60 | 6,887.40 | 5,019.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,265.38 | 37,295.39 | 17,277.60 | 5,588.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 381,087.34 | 291,437.56 | 202,594.70 | 97,355.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,407.49 | 15,803.52 | 16,260.23 | 13,973.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.81 | 83.76 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.81 | 83.76 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,406.43 | 25,070.91 | 18,019.77 | 5,297.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,805.32 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,211.75 | 25,070.91 | 18,019.77 | 5,297.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,192.94 | -24,987.14 | -18,019.77 | -5,297.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,200.00 | 78,400.00 | 35,900.00 | 11,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,200.00 | 78,400.00 | 35,900.00 | 11,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,300.00 | 62,400.00 | 30,700.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,993.79 | 7,470.03 | 2,164.22 | 659.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,750.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,293.79 | 69,870.03 | 32,864.22 | 15,659.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,906.21 | 8,529.97 | 3,035.78 | -4,159.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,120.76 | -653.65 | 1,276.25 | 4,516.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,533.94 | -- | 12,533.94 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,654.70 | -- | 13,810.19 | 4,516.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,771.43 | -- | 6,201.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -102.35 | -- | 50.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,708.83 | -- | 2,719.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,124.21 | -- | 505.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,600.84 | -- | 928.81 | -- | |
| 投资损失 | -0.06 | -- | -0.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 28.82 | -- | -1.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -177.28 | -- | |
| 存货的减少 | -4,992.72 | -- | -3,308.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -917.53 | -- | 6,818.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,187.82 | -- | 2,523.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,407.49 | -- | 16,260.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,654.70 | -- | 13,810.19 | 4,516.55 | |
| 现金的期初余额 | 12,533.94 | -- | 12,533.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,120.76 | -- | 1,276.25 | 4,516.55 | |
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