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| 欧亚集团(600697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 613,584.74 | 393,913.00 | 283,012.82 | 132,097.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,018.40 | 32,902.49 | 31,926.45 | 12,901.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 661,603.13 | 426,815.49 | 314,939.26 | 144,999.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 512,644.82 | 352,649.08 | 262,621.90 | 120,434.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,673.09 | 6,999.24 | 4,171.87 | 2,258.88 | |
| 支付的各项税费 | 16,327.12 | 13,540.62 | 9,586.13 | 6,102.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,552.83 | 31,060.67 | 29,397.96 | 15,648.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 623,197.87 | 404,249.61 | 305,777.86 | 144,444.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,405.26 | 22,565.88 | 9,161.40 | 554.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,168.25 | 9,972.83 | 9,972.17 | 10,577.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,258.25 | 10,062.83 | 10,062.17 | 10,577.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,630.65 | 55,730.99 | 31,167.11 | 14,192.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,843.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,473.99 | 55,730.99 | 31,167.11 | 14,192.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,215.75 | -45,668.15 | -21,104.94 | -3,615.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,125.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,125.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 149,303.00 | 110,503.00 | 67,900.00 | 37,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,428.00 | 110,503.00 | 67,900.00 | 37,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140,368.00 | 81,565.00 | 67,565.00 | 39,565.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,297.35 | 7,293.51 | 2,425.10 | 220.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,925.00 | 1,925.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,665.35 | 88,858.51 | 69,990.10 | 39,785.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,762.65 | 21,644.49 | -2,090.10 | -1,885.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,047.83 | -1,457.79 | -14,033.64 | -4,946.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,051.75 | 32,051.75 | 32,051.75 | 32,051.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,003.91 | 30,593.96 | 18,018.11 | 27,105.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,597.04 | -- | 7,377.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 285.30 | -- | 12.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,295.71 | -- | 4,222.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,155.11 | -- | 481.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -725.15 | -- | -14.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 740.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,136.03 | -- | 501.29 | -- | |
| 投资损失 | 13.21 | -- | -40.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -146.93 | -- | 19.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -42.35 | -- | |
| 存货的减少 | -10,326.44 | -- | -3,113.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,906.61 | -- | -5,539.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,287.65 | -- | 5,295.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,405.26 | -- | 9,161.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,003.91 | 30,593.96 | 18,018.11 | 27,105.38 | |
| 现金的期初余额 | 32,051.75 | 32,051.75 | 32,051.75 | 32,051.75 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,047.83 | -1,457.79 | -14,033.64 | -4,946.37 | |
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