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| 舍得酒业(600702) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,226.51 | 147,453.21 | 112,792.53 | 80,136.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,380.81 | 860.90 | 651.30 | 226.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,607.33 | 148,314.12 | 113,443.83 | 80,362.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,349.98 | 57,877.38 | 43,870.00 | 25,142.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,893.64 | 19,490.40 | 14,184.57 | 7,206.65 | |
| 支付的各项税费 | 40,977.02 | 28,164.64 | 21,504.98 | 14,606.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,974.57 | 32,685.14 | 26,075.94 | 11,320.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,195.21 | 138,217.58 | 105,635.48 | 58,276.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,412.11 | 10,096.54 | 7,808.35 | 22,086.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.00 | 16.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 377.88 | 88.24 | 76.95 | 18.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 393.88 | 104.24 | 76.95 | 18.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,276.83 | 3,338.04 | 2,297.66 | 757.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,276.83 | 3,338.04 | 2,297.66 | 757.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,882.95 | -3,233.80 | -2,220.70 | -738.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,603.33 | 13,179.26 | 1,593.16 | 1,392.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,830.56 | 19,830.56 | 19,830.56 | 19,830.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,433.88 | 53,009.82 | 41,423.72 | 27,223.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,433.88 | -13,009.82 | -16,423.72 | -27,223.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,904.73 | -6,147.08 | -10,836.06 | -5,875.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,407.95 | 22,407.95 | 22,407.95 | 22,407.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,503.22 | 16,260.87 | 11,571.89 | 16,532.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,177.42 | -- | 2,825.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -303.66 | -- | -13.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,853.77 | -- | 2,918.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 546.48 | -- | 263.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 237.57 | -- | 116.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 102.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,854.63 | -- | 856.24 | -- | |
| 投资损失 | -477.09 | -- | -686.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 264.99 | -- | 5.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -34,208.88 | -- | -19,354.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,212.57 | -- | 24,390.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,160.32 | -- | -3,514.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,412.11 | -- | 7,808.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,503.22 | -- | 11,571.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,407.95 | -- | 22,407.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,904.73 | -- | -10,836.06 | -- | |
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