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| 舍得酒业(600702) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,483.93 | 212,440.47 | 142,156.85 | 80,498.66 | |
| 收到的税费返还 | 82.90 | 64.68 | 20.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,879.23 | 4,276.59 | 2,742.80 | 1,149.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 299,446.06 | 216,781.74 | 144,919.82 | 81,648.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,245.65 | 60,378.66 | 53,440.60 | 27,183.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,503.86 | 34,999.97 | 25,753.90 | 13,586.43 | |
| 支付的各项税费 | 66,156.59 | 53,110.08 | 42,995.95 | 23,173.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,779.87 | 42,021.26 | 36,653.95 | 18,798.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,685.97 | 190,509.97 | 158,844.40 | 82,742.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,760.08 | 26,271.77 | -13,924.58 | -1,093.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,100.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 216,473.42 | 524.18 | 356.65 | 198.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 217,573.78 | 524.54 | 357.01 | 198.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,963.25 | 13,991.94 | 8,960.40 | 5,364.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 215,756.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,719.36 | 13,991.94 | 8,960.40 | 5,364.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,145.57 | -13,467.40 | -8,603.38 | -5,165.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,000.00 | 104,500.00 | 60,500.00 | 33,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,177.78 | 8,177.78 | 8,177.78 | 8,177.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,177.78 | 112,677.78 | 68,677.78 | 41,177.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,400.00 | 87,300.00 | 33,400.00 | 25,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,449.01 | 8,625.39 | 1,731.18 | 1,000.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,679.18 | 2,679.18 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,650.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,499.71 | 95,925.39 | 35,131.18 | 26,600.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,678.07 | 16,752.39 | 33,546.60 | 14,576.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.50 | 24.67 | -6.57 | -25.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,311.08 | 29,581.44 | 11,012.07 | 8,292.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,712.92 | 78,712.92 | 78,712.92 | 78,712.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,024.01 | 108,294.36 | 89,724.99 | 87,004.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,837.30 | -- | 20,164.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 952.17 | -- | 72.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,306.65 | -- | 2,560.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 661.39 | -- | 319.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 750.30 | -- | 368.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.05 | -- | -4.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 103.14 | -- | 60.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 38.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,199.68 | -- | 668.44 | -- | |
| 投资损失 | -514.50 | -- | -340.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 364.26 | -- | -145.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 249.01 | -- | 235.76 | -- | |
| 存货的减少 | -5,051.38 | -- | -556.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,956.02 | -- | 3,484.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,957.22 | -- | -43,146.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,661.59 | -- | 2,334.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,760.08 | -- | -13,924.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,024.01 | -- | 89,724.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,712.92 | -- | 78,712.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,311.08 | -- | 11,012.07 | -- | |
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