| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,632.32 | 94,744.72 | 71,230.90 | 41,459.55 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,506.77 | 604.08 | 326.62 | 224.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,139.09 | 95,348.80 | 71,557.52 | 41,683.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,225.63 | 40,637.91 | 35,616.77 | 16,537.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,086.52 | 17,666.68 | 12,453.52 | 6,338.18 |
| 支付的各项税费 | 24,732.32 | 16,443.86 | 9,224.50 | 5,212.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,013.25 | 19,391.07 | 13,798.33 | 4,144.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,057.73 | 94,139.52 | 71,093.11 | 32,232.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,081.36 | 1,209.27 | 464.41 | 9,451.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 388.76 | 305.02 | 181.13 | 91.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 388.76 | 305.02 | 181.13 | 91.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,408.37 | 2,982.07 | 2,092.83 | 1,079.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,408.37 | 2,982.07 | 2,092.83 | 1,079.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,019.61 | -2,677.05 | -1,911.70 | -987.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 113,100.00 | 100,400.00 | 60,800.00 | 31,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,100.00 | 100,400.00 | 60,800.00 | 31,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,880.00 | 83,180.00 | 52,080.00 | 21,080.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,094.59 | 3,330.06 | 1,731.29 | 1,167.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,968.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,942.59 | 86,510.06 | 53,811.29 | 22,247.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,842.59 | 13,889.94 | 6,988.71 | 9,352.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,219.16 | 12,422.17 | 5,541.43 | 17,815.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,575.55 | 28,575.55 | 28,575.55 | 28,575.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,794.71 | 40,997.72 | 34,116.98 | 46,391.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 712.81 | -- | 674.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14.79 | -- | 106.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,853.09 | -- | 2,443.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 583.16 | -- | 290.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 228.75 | -- | 128.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 43.13 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -4.04 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,054.86 | -- | 1,695.85 | -- |
| 投资损失 | -1,492.87 | -- | -848.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 116.84 | -- | 69.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1.01 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,656.95 | -- | -3,692.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -917.91 | -- | -1,566.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,544.70 | -- | 1,163.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,081.36 | -- | 464.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,794.71 | -- | 34,116.98 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,575.55 | -- | 28,575.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,219.16 | -- | 5,541.43 | -- |
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