舍得酒业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
舍得酒业(600702) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,480.76293,483.93212,440.47142,156.8580,498.66
收到的税费返还--82.9064.6820.17--
收到的其他与经营活动有关的现金822.445,879.234,276.592,742.801,149.72
经营活动现金流入小计49,303.20299,446.06216,781.74144,919.8281,648.38
购买商品、接受劳务支付的现金15,284.9764,245.6560,378.6653,440.6027,183.16
支付给职工以及为职工支付的现金11,150.8344,503.8634,999.9725,753.9013,586.43
支付的各项税费19,988.7666,156.5953,110.0842,995.9523,173.70
支付的其他与经营活动有关的现金10,305.0557,779.8742,021.2636,653.9518,798.93
经营活动现金流出小计56,729.61232,685.97190,509.97158,844.4082,742.22
经营活动产生的现金流量净额-7,426.4266,760.0826,271.77-13,924.58-1,093.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,100.360.360.360.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金44,210.86216,473.42524.18356.65198.54
投资活动现金流入小计44,210.86217,573.78524.54357.01198.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,581.6918,963.2513,991.948,960.405,364.73
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金44,000.01215,756.10------
投资活动现金流出小计47,581.70234,719.3613,991.948,960.405,364.73
投资活动产生的现金流量净额-3,370.84-17,145.57-13,467.40-8,603.38-5,165.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,100.00121,000.00104,500.0060,500.0033,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,177.788,177.788,177.788,177.78
筹资活动现金流入小计27,100.00129,177.78112,677.7868,677.7841,177.78
偿还债务支付的现金24,600.00103,400.0087,300.0033,400.0025,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金725.139,449.018,625.391,731.181,000.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,679.182,679.18----
支付其他与筹资活动有关的现金3,300.008,650.70------
筹资活动现金流出小计28,625.13121,499.7195,925.3935,131.1826,600.83
筹资活动产生的现金流量净额-1,525.137,678.0716,752.3933,546.6014,576.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.8218.5024.67-6.57-25.25
五、现金及现金等价物净增加额-12,310.5757,311.0829,581.4411,012.078,292.04
加:期初现金及现金等价物余额136,024.0178,712.9278,712.9278,712.9278,712.92
六、期末现金及现金等价物余额123,713.44136,024.01108,294.3689,724.9987,004.96
附注
净利润--53,837.30--20,164.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--952.17--72.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,306.65--2,560.08--
无形资产摊销--661.39--319.56--
长期待摊费用摊销--750.30--368.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.05---4.05--
固定资产报废损失--103.14--60.31--
公允价值变动损失--38.80------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,199.68--668.44--
投资损失---514.50---340.04--
递延所得税资产减少--364.26---145.09--
递延所得税负债增加--249.01--235.76--
存货的减少---5,051.38---556.87--
经营性应收项目的减少---9,956.02--3,484.32--
经营性应付项目的增加--13,957.22---43,146.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,661.59--2,334.71--
经营活动产生现金流量净额--66,760.08---13,924.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,024.01--89,724.99--
现金的期初余额--78,712.92--78,712.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--57,311.08--11,012.07--
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