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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
ST舍得(600702) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,380.91 | 112,093.03 | 48,480.76 | 293,483.93 | 212,440.47 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 82.90 | 64.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,904.77 | 8,131.64 | 822.44 | 5,879.23 | 4,276.59 |
经营活动现金流入小计 | 210,285.68 | 120,224.67 | 49,303.20 | 299,446.06 | 216,781.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,735.30 | 32,979.41 | 15,284.97 | 64,245.65 | 60,378.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,604.91 | 21,911.04 | 11,150.83 | 44,503.86 | 34,999.97 |
支付的各项税费 | 56,069.76 | 46,540.88 | 19,988.76 | 66,156.59 | 53,110.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,252.20 | 24,938.37 | 10,305.05 | 57,779.87 | 42,021.26 |
经营活动现金流出小计 | 173,662.16 | 126,369.70 | 56,729.61 | 232,685.97 | 190,509.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,623.52 | -6,145.03 | -7,426.42 | 66,760.08 | 26,271.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 881.00 | -- | -- | 1,100.36 | 0.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 186,356.26 | 186,052.75 | 44,210.86 | 216,473.42 | 524.18 |
投资活动现金流入小计 | 187,237.26 | 186,052.75 | 44,210.86 | 217,573.78 | 524.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,044.64 | 6,041.02 | 3,581.69 | 18,963.25 | 13,991.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 229,560.26 | 229,560.26 | 44,000.01 | 215,756.10 | -- |
投资活动现金流出小计 | 249,604.90 | 235,601.28 | 47,581.70 | 234,719.36 | 13,991.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,367.64 | -49,548.53 | -3,370.84 | -17,145.57 | -13,467.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 88,000.00 | 63,000.00 | 27,100.00 | 121,000.00 | 104,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,950.00 | 7,650.00 | -- | 8,177.78 | 8,177.78 |
筹资活动现金流入小计 | 98,995.00 | 70,650.00 | 27,100.00 | 129,177.78 | 112,677.78 |
偿还债务支付的现金 | 90,500.00 | 46,600.00 | 24,600.00 | 103,400.00 | 87,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,164.27 | 4,664.80 | 725.13 | 9,449.01 | 8,625.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,784.14 | 2,784.14 | -- | 2,679.18 | 2,679.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,566.16 | 14,070.00 | 3,300.00 | 8,650.70 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 110,230.43 | 65,334.80 | 28,625.13 | 121,499.71 | 95,925.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,235.43 | 5,315.20 | -1,525.13 | 7,678.07 | 16,752.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.39 | 11.69 | 11.82 | 18.50 | 24.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,975.15 | -50,366.67 | -12,310.57 | 57,311.08 | 29,581.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 136,024.01 | 136,024.01 | 136,024.01 | 78,712.92 | 78,712.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,048.86 | 85,657.33 | 123,713.44 | 136,024.01 | 108,294.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,271.18 | -- | 53,837.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 952.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,288.42 | -- | 5,306.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 370.57 | -- | 661.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 814.63 | -- | 750.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 103.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 38.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 692.81 | -- | 1,199.68 | -- |
投资损失 | -- | -205.84 | -- | -514.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -299.24 | -- | 364.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14.79 | -- | 249.01 | -- |
存货的减少 | -- | -10,993.39 | -- | -5,051.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,255.87 | -- | -9,956.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,842.34 | -- | 13,957.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,498.31 | -- | 4,661.59 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,145.03 | -- | 66,760.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 85,657.33 | -- | 136,024.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 136,024.01 | -- | 78,712.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -50,366.67 | -- | 57,311.08 | -- |
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