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| 舍得酒业(600702) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,714.53 | 736,047.06 | 547,286.23 | 401,343.12 | 223,630.10 |
| 收到的税费返还 | 419.02 | 593.54 | 551.35 | 551.35 | 552.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,055.08 | 35,276.23 | 27,004.80 | 21,684.25 | 8,612.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,188.64 | 771,916.83 | 574,842.38 | 423,578.71 | 232,795.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,293.28 | 202,447.33 | 156,643.46 | 109,552.47 | 57,943.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,311.12 | 156,973.60 | 121,018.89 | 82,314.81 | 44,625.11 |
| 支付的各项税费 | 54,658.87 | 218,513.51 | 146,678.45 | 103,986.01 | 68,378.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,083.74 | 122,431.58 | 92,461.54 | 63,759.53 | 39,066.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,347.00 | 700,366.02 | 516,802.35 | 359,612.82 | 210,013.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,841.64 | 71,550.81 | 58,040.03 | 63,965.90 | 22,781.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 380,010.00 | 305,000.00 | 210,000.00 | 99,976.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 411.05 | 4,183.66 | 3,435.62 | 2,163.82 | 1,193.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 333.47 | 261.60 | 261.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,411.05 | 384,527.13 | 308,697.22 | 212,425.42 | 101,170.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,984.18 | 87,345.08 | 58,350.05 | 34,359.39 | 14,472.17 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 310,680.00 | 250,680.00 | 205,680.00 | 100,680.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,984.18 | 418,025.08 | 309,030.05 | 240,039.39 | 115,152.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,426.87 | -33,497.95 | -332.83 | -27,613.97 | -13,981.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,539.07 | 9,560.70 | 9,560.70 | 8,500.00 | 5,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,126.60 | 8,670.51 | 6,684.53 | 118.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,539.07 | 31,687.30 | 18,231.21 | 15,184.53 | 5,618.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | 0.08 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 407.29 | 50,262.34 | 50,117.52 | 49,708.83 | 36.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 59.57 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,492.68 | 39,068.00 | 38,234.31 | 802.65 | 578.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,999.96 | 89,330.42 | 88,351.83 | 50,511.49 | 614.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,539.12 | -57,643.12 | -70,120.62 | -35,326.96 | 5,003.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.21 | 17.46 | -10.18 | -1,156.43 | -162.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,806.42 | -19,572.80 | -12,423.60 | -131.45 | 13,640.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,917.44 | 237,447.85 | 237,447.85 | 237,447.85 | 237,505.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,723.86 | 217,875.04 | 225,024.25 | 237,316.39 | 251,146.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 177,229.63 | -- | 92,114.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,839.04 | -- | 5,394.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,841.98 | -- | 818.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,053.66 | -- | 509.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -178.66 | -- | -152.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 60.45 | -- | 56.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,154.74 | -- | -1,277.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 146.85 | -- | -1,447.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -816.44 | -- | -482.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,990.89 | -- | -2,945.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,075.98 | -- | 598.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -84,090.09 | -- | -53,434.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,962.63 | -- | -5,249.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,779.47 | -- | 25,628.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,278.51 | -- | 3,041.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 71,550.81 | -- | 63,965.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 217,875.04 | -- | 237,316.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 237,447.85 | -- | 237,447.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,572.80 | -- | -131.45 | -- |
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