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| 舍得酒业(600702) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 601,382.98 | 487,576.64 | 312,485.75 | 181,829.83 | |
| 收到的税费返还 | 1,824.61 | 775.56 | 44.23 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,110.90 | 20,908.52 | 16,350.50 | 7,004.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 646,318.49 | 509,260.72 | 328,880.48 | 188,833.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,081.59 | 77,599.45 | 51,951.72 | 24,012.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,929.71 | 99,357.32 | 66,321.09 | 37,035.26 | |
| 支付的各项税费 | 193,601.20 | 155,139.75 | 120,644.88 | 60,002.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,593.70 | 71,488.96 | 48,877.39 | 25,911.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 542,206.19 | 403,585.48 | 287,795.08 | 146,962.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,112.30 | 105,675.25 | 41,085.40 | 41,871.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 505,000.00 | 345,000.00 | 230,000.00 | 80,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,407.24 | 3,944.52 | 3,083.88 | 896.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.01 | 0.57 | 0.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,702.75 | 6,316.39 | 1,059.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 510,571.25 | 360,647.84 | 239,400.64 | 81,955.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,399.33 | 42,229.44 | 18,215.87 | 9,033.39 | |
| 投资所支付的现金 | 495,010.00 | 345,010.00 | 280,010.00 | 90,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,479.65 | 3,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 553,409.33 | 390,719.10 | 301,625.87 | 99,033.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,838.08 | -30,071.26 | -62,225.23 | -17,077.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,007.26 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,599.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,106.64 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,523.48 | 26,522.56 | 26,366.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,052.05 | 556.95 | 515.35 | 171.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,575.53 | 27,079.50 | 26,881.54 | 171.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,468.89 | -27,079.50 | -26,881.54 | -171.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.70 | -8.91 | -27.82 | -9.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,793.64 | 48,515.58 | -48,049.20 | 24,612.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,654.21 | 185,654.21 | 185,654.21 | 185,654.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,447.85 | 234,169.79 | 137,605.01 | 210,266.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 170,050.11 | -- | 84,438.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,575.02 | -- | 4,111.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,350.66 | -- | 646.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,294.69 | -- | 1,417.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 561.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.52 | -- | 10.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,093.59 | -- | 807.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 271.56 | -- | -2,269.50 | -- | |
| 投资损失 | -332.08 | -- | -3,083.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 741.28 | -- | -3,160.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 676.58 | -- | -8.36 | -- | |
| 存货的减少 | -78,832.65 | -- | -34,201.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,732.60 | -- | -2,085.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,066.41 | -- | -8,063.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,833.76 | -- | 793.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 104,112.30 | -- | 41,085.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 237,447.85 | -- | 137,605.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 185,654.21 | -- | 185,654.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,793.64 | -- | -48,049.20 | -- | |
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