| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,774.89 | 107,881.50 | 74,543.73 | 35,117.80 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 953.32 | 789.05 | 644.68 | 221.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,728.21 | 108,670.54 | 75,188.41 | 35,339.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,300.55 | 55,835.93 | 44,374.80 | 23,372.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,499.84 | 17,645.40 | 12,593.39 | 7,169.31 |
| 支付的各项税费 | 32,222.12 | 19,332.95 | 13,039.44 | 5,174.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,503.16 | 22,006.25 | 14,244.98 | 5,383.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,525.67 | 114,820.52 | 84,252.62 | 41,100.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,797.46 | -6,149.98 | -9,064.21 | -5,761.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 370.68 | 177.67 | 104.31 | 49.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 371.12 | 177.67 | 104.31 | 49.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,852.52 | 3,062.46 | 2,733.57 | 2,035.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,852.52 | 3,062.46 | 2,733.57 | 2,035.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,481.39 | -2,884.79 | -2,629.26 | -1,986.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,180.00 | 72,180.00 | 51,600.00 | 13,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,180.00 | 72,180.00 | 51,600.00 | 13,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,100.00 | 49,100.00 | 34,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,128.81 | 3,370.95 | 1,834.77 | 634.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,828.81 | 52,470.95 | 35,834.77 | 5,634.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,351.19 | 19,709.05 | 15,765.23 | 7,865.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,072.33 | 10,674.28 | 4,071.76 | 117.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,503.22 | 14,503.22 | 14,503.22 | 14,503.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,575.55 | 25,177.51 | 18,574.99 | 14,621.16 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,338.94 | -- | 1,046.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 158.62 | -- | 170.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,775.87 | -- | 2,402.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 576.28 | -- | 290.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 249.54 | -- | 128.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.44 | -- | -0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | 48.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -8.44 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,143.72 | -- | 1,904.40 | -- |
| 投资损失 | -1,918.48 | -- | -1,026.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 12.64 | -- | -34.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2.11 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,439.78 | -- | 747.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,239.31 | -- | -6,336.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -11,496.74 | -- | -8,357.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,797.46 | -- | -9,064.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,575.55 | -- | 18,574.99 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,503.22 | -- | 14,503.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,072.33 | -- | 4,071.76 | -- |
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