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| 舍得酒业(600702) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,608.82 | 142,594.25 | 89,962.60 | 43,687.18 | |
| 收到的税费返还 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,539.43 | 4,385.10 | 2,592.13 | 957.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,150.44 | 146,981.56 | 92,556.93 | 44,646.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,874.04 | 29,804.40 | 25,023.92 | 10,822.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,641.74 | 25,739.56 | 17,014.76 | 7,687.38 | |
| 支付的各项税费 | 39,537.24 | 37,384.57 | 32,764.77 | 11,879.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,538.86 | 21,889.67 | 13,509.86 | 4,591.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,591.89 | 114,818.21 | 88,313.31 | 34,980.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,558.55 | 32,163.35 | 4,243.62 | 9,666.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,398.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.00 | 55.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,102.89 | 13,102.89 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,164.61 | 657.86 | 403.85 | 176.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,720.51 | 13,815.75 | 403.85 | 176.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,943.38 | 8,810.67 | 3,383.98 | 1,380.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -25,829.15 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -10,885.77 | 8,810.67 | 3,383.98 | 1,380.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,606.28 | 5,005.08 | -2,980.13 | -1,204.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,417.00 | 57,100.00 | 41,500.00 | 16,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,195.34 | 8,195.34 | 8,195.34 | 8,195.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,612.34 | 65,295.34 | 49,695.34 | 24,695.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,600.00 | 63,600.00 | 58,000.00 | 29,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,908.47 | 4,231.39 | 3,613.45 | 580.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,708.47 | 69,031.39 | 62,813.45 | 31,280.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,096.13 | -3,736.05 | -13,118.11 | -6,585.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.32 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,062.39 | 33,432.38 | -11,854.61 | 1,876.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,126.76 | 54,126.76 | 54,126.76 | 54,126.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,189.15 | 87,559.14 | 42,272.16 | 56,003.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,210.60 | -- | 6,233.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,805.22 | -- | 215.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,354.80 | -- | 2,249.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 549.59 | -- | 275.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.05 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 139.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 163.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -18.85 | -- | -3.31 | -- | |
| 投资损失 | 11.23 | -- | 84.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -294.47 | -- | 4.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 111.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,770.86 | -- | -3,843.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,099.31 | -- | -3,632.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,383.92 | -- | 2,658.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,558.55 | -- | 4,243.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,189.15 | -- | 42,272.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,126.76 | -- | 54,126.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,062.39 | -- | -11,854.61 | -- | |
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