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| 舍得酒业(600702) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 150,883.44 | 160,094.03 | 138,158.30 | 118,693.92 | 105,333.88 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,292.15 | 13,910.44 | 35,930.87 | 19,657.63 | 22,931.45 |
| 应收票据 | -- | -- | 25,059.97 | 7,002.30 | 11,930.23 |
| 应收账款 | 15,292.15 | 13,910.44 | 10,870.90 | 12,655.34 | 11,001.22 |
| 应收款项融资 | 13,537.91 | 21,328.47 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,315.06 | 4,149.57 | 2,314.18 | 8,599.86 | 7,858.94 |
| 其他应收款(合计) | 6,699.81 | 4,665.09 | 4,598.94 | 4,431.50 | 4,837.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,665.09 | -- | 4,431.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 244,939.86 | 241,759.53 | 240,229.19 | 237,786.19 | 237,460.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 497.59 | 359.28 | 366.48 | 162.43 | 41.88 |
| 流动资产合计 | 437,165.82 | 446,266.41 | 421,597.97 | 389,331.53 | 378,463.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,197.87 | 12,090.30 | 11,866.95 | 11,915.83 | 11,636.15 |
| 投资性房地产 | 11,236.06 | 11,236.06 | 11,274.93 | 11,274.93 | 11,274.93 |
| 在建工程(合计) | 18,184.50 | 17,013.63 | 17,546.38 | 18,149.96 | 13,553.66 |
| 在建工程 | -- | 16,228.34 | -- | 17,130.72 | -- |
| 工程物资 | -- | 785.29 | -- | 1,019.25 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 67,350.30 | 68,664.70 | 64,366.02 | 60,802.37 | 61,839.69 |
| 固定资产净额 | -- | 68,664.70 | -- | 60,802.37 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,649.34 | 13,784.20 | 13,778.77 | 13,860.27 | 13,920.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6,258.79 | 6,361.36 | 5,820.48 | 5,901.51 | 5,971.86 |
| 递延所得税资产 | 2,198.81 | 2,209.52 | 2,627.92 | 2,718.86 | 1,840.81 |
| 其他非流动资产 | 22.45 | 24.38 | 26.30 | 28.23 | 30.18 |
| 非流动资产合计 | 131,098.13 | 131,384.14 | 127,307.76 | 124,651.97 | 120,067.64 |
| 资产总计 | 568,263.95 | 577,650.55 | 548,905.73 | 513,983.49 | 498,531.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,500.00 | 84,000.00 | 83,600.00 | 93,500.00 | 73,800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,084.99 | 40,165.54 | 35,959.48 | 29,669.48 | 29,691.72 |
| 应付票据 | 22,340.00 | 21,835.00 | 21,275.00 | 17,255.00 | -- |
| 应付账款 | 14,744.99 | 18,330.54 | 14,684.48 | 12,414.48 | -- |
| 预收款项 | -- | 25,344.66 | 23,456.20 | 12,570.71 | 15,028.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,089.00 | 12,318.96 | 7,586.18 | 7,533.17 | 9,130.30 |
| 应交税费 | 21,418.25 | 29,746.61 | 22,272.07 | 12,352.50 | 18,863.62 |
| 其他应付款(合计) | 63,686.22 | 57,497.87 | 69,202.14 | 65,605.08 | 65,651.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 75.50 | 75.50 | 82.25 | 6,118.77 | 2,681.08 |
| 其他应付款 | -- | 57,422.37 | -- | 59,486.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 71.86 |
| 流动负债合计 | 236,908.08 | 249,073.64 | 242,076.07 | 221,230.94 | 212,237.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 30.02 | 1,286.99 | 2,030.94 | 2,030.94 | 2,909.51 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,509.39 | 1,522.57 | 1,481.90 | 1,509.32 | 1,299.15 |
| 长期递延收益 | 1,769.80 | 1,723.32 | 1,673.02 | 1,251.82 | 1,213.16 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,309.21 | 4,532.88 | 5,185.87 | 4,792.08 | 5,421.82 |
| 负债合计 | 240,217.28 | 253,606.52 | 247,261.93 | 226,023.01 | 217,659.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,664.40 | 33,664.40 | 33,730.00 | 33,730.00 | 33,730.00 |
| 资本公积 | 88,441.77 | 87,562.44 | 88,069.15 | 86,903.76 | 85,738.37 |
| 减：库存股 | 28,181.89 | 28,181.89 | 29,999.78 | 29,999.78 | 29,999.78 |
| 其他综合收益 | 46.57 | 46.57 | 46.57 | 46.57 | 46.57 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 188,816.74 | 186,147.87 | 165,646.71 | 153,899.63 | 148,850.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 307,353.76 | 303,805.56 | 282,058.82 | 269,146.35 | 262,932.01 |
| 少数股东权益 | 20,692.90 | 20,238.46 | 19,584.98 | 18,814.13 | 17,940.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 328,046.67 | 324,044.02 | 301,643.80 | 287,960.48 | 280,872.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 568,263.95 | 577,650.55 | 548,905.73 | 513,983.49 | 498,531.42 |
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