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| 舍得酒业(600702) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,126.76 | 30,046.74 | 32,747.45 | 40,460.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,327.21 | -- | 9,620.70 | -- | |
| 应收票据 | 5,737.80 | 6,210.20 | 3,490.86 | 12,427.80 | |
| 应收账款 | 2,589.41 | 2,641.24 | 6,129.84 | 3,540.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 105.72 | 98.94 | 531.64 | 87.25 | |
| 其他应收款(合计) | 3,406.55 | -- | 2,697.83 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,406.55 | 3,172.28 | 2,697.83 | 1,629.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 217,520.13 | 217,461.75 | 214,841.14 | 207,619.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | |
| 流动资产合计 | 283,559.10 | 259,703.87 | 260,511.48 | 265,839.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,991.15 | 22,064.63 | 22,265.03 | 23,276.97 | |
| 投资性房地产 | 7,660.09 | 7,592.90 | 7,527.70 | 7,618.89 | |
| 在建工程(合计) | 8,244.05 | -- | 6,536.69 | -- | |
| 在建工程 | 6,801.35 | 6,444.57 | 5,921.01 | 9,078.41 | |
| 工程物资 | 1,442.70 | 1,522.03 | 615.68 | 492.98 | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,078.62 | -- | 59,327.74 | -- | |
| 固定资产净额 | 57,078.62 | 58,689.65 | 59,327.74 | 57,775.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,398.06 | 16,431.37 | 16,572.88 | 16,701.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,530.71 | 1,380.79 | 1,414.93 | 1,134.07 | |
| 其他非流动资产 | 47.96 | 50.06 | 52.16 | 54.26 | |
| 非流动资产合计 | 112,950.64 | 114,176.01 | 113,697.13 | 116,132.72 | |
| 资产总计 | 396,509.73 | 373,879.88 | 374,208.61 | 381,971.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,600.00 | 73,600.00 | 79,800.00 | 80,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,923.66 | -- | 43,861.73 | -- | |
| 应付票据 | 13,880.00 | 13,000.00 | 10,080.00 | 5,380.00 | |
| 应付账款 | 17,043.66 | 32,989.61 | 33,781.73 | 28,200.33 | |
| 预收款项 | 19,811.40 | 11,659.17 | 13,842.29 | 21,340.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,813.60 | 3,677.83 | 3,336.21 | 12,282.35 | |
| 应交税费 | 5,382.82 | -651.68 | -2,847.54 | -4,022.35 | |
| 其他应付款(合计) | 18,111.02 | -- | 8,722.16 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 1.63 | |
| 其他应付款 | 18,109.37 | 9,283.65 | 8,720.53 | 12,138.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 8.55 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 163,651.06 | 143,560.23 | 146,714.86 | 155,821.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19.59 | 2.80 | 2.80 | 25.59 | |
| 长期递延收益 | 306.91 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 326.50 | 326.80 | 326.80 | 349.59 | |
| 负债合计 | 163,977.56 | 143,887.03 | 147,041.65 | 156,170.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,730.00 | 33,730.00 | 33,730.00 | 33,730.00 | |
| 资本公积 | 80,197.34 | 80,197.34 | 80,197.34 | 79,931.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,038.65 | 91,499.33 | 88,673.44 | 87,573.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,532.18 | 229,992.85 | 227,166.96 | 225,801.08 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 232,532.18 | 229,992.85 | 227,166.96 | 225,801.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 396,509.73 | 373,879.88 | 374,208.61 | 381,971.80 | |
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