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| 舍得酒业(600702) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 197,280.64 | 141,646.38 | 239,249.55 | 185,210.46 | |
| 交易性金融资产 | 141,632.83 | 140,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,315.53 | 16,784.30 | 16,388.25 | 20,142.22 | |
| 应收票据 | 5,198.52 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,117.02 | 16,784.30 | 16,388.25 | 20,142.22 | |
| 应收款项融资 | 14,316.23 | 62,893.92 | 35,965.55 | 33,603.32 | |
| 预付款项 | 2,270.49 | 1,093.15 | 1,677.98 | 725.00 | |
| 其他应收款(合计) | 3,769.14 | 4,064.45 | 2,995.47 | 3,803.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,769.14 | -- | 2,995.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 279,374.67 | 270,851.41 | 269,472.57 | 258,616.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 68.99 | 87.73 | 64.25 | 89.38 | |
| 流动资产合计 | 659,028.51 | 637,421.35 | 565,813.62 | 502,191.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,398.27 | 11,398.27 | 11,398.27 | 11,398.28 | |
| 投资性房地产 | 3,579.42 | 11,235.34 | 11,235.34 | 11,235.34 | |
| 在建工程(合计) | 10,554.12 | 12,680.05 | 8,511.10 | 6,969.09 | |
| 在建工程 | 9,795.77 | -- | 7,759.31 | -- | |
| 工程物资 | 758.35 | -- | 751.79 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,842.43 | 78,402.82 | 79,472.29 | 80,755.94 | |
| 固定资产净额 | 85,842.43 | -- | 79,472.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,194.65 | 5,007.85 | 5,590.04 | 5,366.53 | |
| 无形资产 | 30,395.71 | 27,992.15 | 27,258.40 | 27,540.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,507.31 | 6,104.60 | 6,758.73 | 7,595.88 | |
| 递延所得税资产 | 6,834.32 | 8,223.94 | 5,977.90 | 7,040.40 | |
| 其他非流动资产 | 8.98 | 78.51 | 80.44 | 82.36 | |
| 非流动资产合计 | 150,315.21 | 161,123.54 | 156,282.50 | 157,984.58 | |
| 资产总计 | 809,343.72 | 798,544.88 | 722,096.12 | 660,175.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 15,000.00 | 17,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,239.39 | 48,777.71 | 54,430.50 | 36,220.64 | |
| 应付票据 | 27,410.00 | 31,290.00 | 28,805.00 | 16,400.00 | |
| 应付账款 | 27,829.39 | 17,487.71 | 25,625.50 | 19,820.64 | |
| 预收款项 | 295.97 | 242.05 | 248.91 | 217.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,293.44 | 21,403.61 | 15,781.92 | 9,707.06 | |
| 应交税费 | 52,429.12 | 47,982.38 | 42,594.17 | 43,609.84 | |
| 其他应付款(合计) | 88,232.59 | 105,028.00 | 101,934.45 | 86,578.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 142.19 | 154.50 | 10,714.08 | 138.36 | |
| 其他应付款 | 88,090.41 | -- | 91,220.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 10,538.67 | 11,075.40 | 4,785.16 | 5,738.55 | |
| 流动负债合计 | 300,848.77 | 319,704.55 | 271,735.89 | 243,220.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,979.46 | 3,110.67 | 3,036.26 | 3,293.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,534.25 | 1,797.27 | 1,745.73 | 1,747.99 | |
| 长期递延收益 | 2,328.83 | 2,386.93 | 2,483.61 | 2,555.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,842.54 | 7,294.87 | 7,265.60 | 7,597.19 | |
| 负债合计 | 309,691.31 | 326,999.42 | 279,001.49 | 250,817.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,207.10 | 33,229.36 | 33,599.57 | 33,617.91 | |
| 资本公积 | 73,605.18 | 74,121.14 | 89,111.19 | 89,332.97 | |
| 减：库存股 | 6,451.59 | 7,041.26 | 26,219.37 | 26,817.17 | |
| 其他综合收益 | 46.57 | 46.57 | 46.57 | 46.57 | |
| 专项储备 | 585.29 | 571.63 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 353,853.51 | 326,253.63 | 302,831.94 | 267,789.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 479,412.23 | 451,747.25 | 423,936.07 | 388,535.76 | |
| 少数股东权益 | 20,240.19 | 19,798.22 | 19,158.56 | 20,822.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 499,652.41 | 471,545.46 | 443,094.63 | 409,357.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 809,343.72 | 798,544.88 | 722,096.12 | 660,175.67 | |
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