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| 舍得酒业(600702) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,575.55 | 25,177.51 | 18,574.99 | 14,621.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,127.46 | 5,715.92 | 6,185.11 | 3,394.49 | |
| 应收账款 | 4,202.79 | 6,046.12 | 5,637.00 | 5,159.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 44.81 | 567.07 | 1,022.01 | 1,138.36 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,514.38 | 1,384.18 | 1,295.63 | 1,464.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 206,128.87 | 206,480.90 | 201,941.35 | 203,090.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 87.52 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 250,681.40 | 245,371.69 | 234,656.09 | 228,868.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,397.81 | 20,950.37 | 20,505.93 | 20,008.45 | |
| 投资性房地产 | 7,614.85 | 7,606.40 | 7,606.40 | 7,606.40 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,393.55 | 7,547.25 | 6,880.46 | 6,227.62 | |
| 工程物资 | 526.62 | 498.75 | 464.05 | 508.77 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 59,351.63 | 59,376.21 | 60,162.74 | 61,351.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,379.26 | 17,506.44 | 17,650.69 | 17,779.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 228.75 | 291.13 | 353.52 | 415.91 | |
| 递延所得税资产 | 1,244.97 | 1,321.78 | 1,292.05 | 1,286.69 | |
| 其他非流动资产 | 64.76 | 66.86 | 68.96 | 71.06 | |
| 非流动资产合计 | 117,202.19 | 115,165.20 | 114,984.81 | 115,256.18 | |
| 资产总计 | 367,883.59 | 360,536.89 | 349,640.90 | 344,124.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,080.00 | 62,080.00 | 56,600.00 | 47,500.00 | |
| 交易性金融负债 | 20,133.78 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,490.00 | 6,700.00 | 5,180.00 | 5,150.00 | |
| 应付账款 | 30,519.98 | 30,361.86 | 27,267.65 | 28,467.51 | |
| 预收款项 | 13,146.06 | 17,026.46 | 13,640.34 | 15,884.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,721.89 | 8,609.34 | 8,859.51 | 6,891.64 | |
| 应交税费 | -4,210.48 | -1,323.64 | 910.69 | 2,192.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.59 | 1.59 | 1.55 | 1.55 | |
| 其他应付款 | 10,131.13 | 13,015.06 | 12,001.00 | 13,100.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 143,013.94 | 136,470.67 | 124,460.74 | 119,187.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 24.58 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | |
| 长期递延收益 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 324.58 | 252.47 | 252.47 | 252.47 | |
| 负债合计 | 143,338.52 | 136,723.14 | 124,713.22 | 119,439.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,730.00 | 33,730.00 | 33,730.00 | 33,730.00 | |
| 资本公积 | 79,931.04 | 79,931.04 | 79,931.04 | 79,931.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,317.84 | 85,586.53 | 86,700.46 | 86,457.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,545.07 | 223,813.75 | 224,927.68 | 224,684.50 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 224,545.07 | 223,813.75 | 224,927.68 | 224,684.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 367,883.59 | 360,536.89 | 349,640.90 | 344,124.35 | |
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