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| 舍得酒业(600702) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,794.71 | 40,997.72 | 34,116.98 | 46,391.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,212.93 | 6,716.31 | 10,055.69 | 5,592.72 | |
| 应收账款 | 3,202.56 | 6,021.57 | 5,722.12 | 4,687.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 105.99 | 66.37 | 68.65 | 180.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,325.50 | 1,833.15 | 1,825.46 | 1,758.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 211,785.82 | 212,592.22 | 209,821.18 | 206,559.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | |
| 流动资产合计 | 259,494.84 | 268,294.66 | 261,677.41 | 265,236.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,890.68 | 22,465.96 | 22,246.61 | 21,717.94 | |
| 投资性房地产 | 7,618.89 | 7,614.85 | 7,614.85 | 7,614.85 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,713.04 | 11,892.90 | 11,303.81 | 10,386.06 | |
| 工程物资 | 495.11 | 507.96 | 565.96 | 511.35 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 58,890.08 | 56,125.37 | 57,236.05 | 58,349.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,844.93 | 16,979.14 | 17,116.30 | 17,233.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 41.59 | 103.98 | 166.36 | |
| 递延所得税资产 | 1,128.12 | 1,186.79 | 1,175.84 | 1,236.33 | |
| 其他非流动资产 | 56.36 | 58.46 | 60.56 | 62.66 | |
| 非流动资产合计 | 116,637.20 | 116,873.00 | 117,423.95 | 117,279.20 | |
| 资产总计 | 376,132.05 | 385,167.66 | 379,101.36 | 382,515.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,300.00 | 74,300.00 | 65,800.00 | 67,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 20,952.07 | 20,667.52 | 20,384.80 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,080.00 | 6,250.00 | 1,480.00 | 6,180.00 | |
| 应付账款 | 21,748.44 | 24,867.49 | 29,952.11 | 29,459.50 | |
| 预收款项 | 32,765.82 | 21,940.74 | 16,918.70 | 14,640.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,639.81 | 10,113.28 | 10,199.33 | 9,528.34 | |
| 应交税费 | -6,568.24 | -5,938.53 | -2,014.59 | -3,233.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.63 | 1.63 | 1.59 | 1.59 | |
| 其他应付款 | 9,231.71 | 8,090.84 | 10,552.46 | 12,648.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 151,199.17 | 160,577.51 | 153,557.13 | 157,209.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 25.59 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | |
| 长期递延收益 | 324.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 349.59 | 324.58 | 324.58 | 324.58 | |
| 负债合计 | 151,548.77 | 160,902.09 | 153,881.71 | 157,533.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,730.00 | 33,730.00 | 33,730.00 | 33,730.00 | |
| 资本公积 | 79,931.04 | 79,931.04 | 79,931.04 | 79,931.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,356.06 | 86,038.34 | 86,992.43 | 86,755.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,583.28 | 224,265.57 | 225,219.65 | 224,982.22 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 224,583.28 | 224,265.57 | 225,219.65 | 224,982.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 376,132.05 | 385,167.66 | 379,101.36 | 382,515.91 | |
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