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| 舍得酒业(600702) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,724.81 | 87,559.14 | 42,272.16 | 56,003.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,624.44 | -- | 12,702.81 | -- | |
| 应收票据 | 13,360.40 | 17,064.71 | 9,349.54 | 10,398.54 | |
| 应收账款 | 4,264.03 | 991.10 | 3,353.27 | 2,607.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,865.46 | 286.34 | 285.41 | 162.15 | |
| 其他应收款(合计) | 1,005.32 | -- | 3,775.90 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 6,787.21 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,005.32 | 1,451.31 | 3,775.90 | 3,859.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 231,247.39 | 223,239.37 | 221,598.53 | 217,065.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,368.76 | 6.10 | 73.43 | 72.72 | |
| 流动资产合计 | 376,836.17 | 337,385.28 | 280,708.23 | 290,168.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,398.27 | 14,931.93 | 21,906.44 | 21,861.87 | |
| 投资性房地产 | 7,662.28 | 7,660.09 | 7,660.09 | 7,660.09 | |
| 在建工程(合计) | 16,493.33 | -- | 4,114.59 | -- | |
| 在建工程 | 15,302.16 | 6,611.36 | 2,891.52 | 7,580.79 | |
| 工程物资 | 1,191.17 | 1,204.86 | 1,223.08 | 1,349.15 | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,553.26 | -- | 61,381.12 | -- | |
| 固定资产净额 | 50,553.26 | 49,040.22 | 61,381.12 | 56,194.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,980.96 | 14,953.91 | 16,195.70 | 16,260.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 104.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,825.18 | 1,396.25 | 1,526.24 | 1,509.70 | |
| 其他非流动资产 | 40.06 | 42.03 | 44.01 | 45.98 | |
| 非流动资产合计 | 93,058.05 | 95,840.65 | 112,828.18 | 112,463.01 | |
| 资产总计 | 469,894.23 | 433,225.92 | 393,536.41 | 402,631.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,417.00 | 77,100.00 | 67,100.00 | 70,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,544.06 | -- | 28,689.86 | -- | |
| 应付票据 | 21,210.00 | 17,920.00 | 13,400.00 | 13,740.00 | |
| 应付账款 | 15,334.06 | 11,321.55 | 15,289.86 | 17,546.26 | |
| 预收款项 | 19,238.22 | 27,719.47 | 14,550.17 | 21,036.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,205.39 | 7,858.60 | 7,035.37 | 5,289.99 | |
| 应交税费 | 16,900.02 | 2,338.08 | -1,486.68 | 5,340.80 | |
| 其他应付款(合计) | 48,833.73 | -- | 34,572.56 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,921.52 | 1.81 | 1.81 | 1.65 | |
| 其他应付款 | 45,912.21 | 39,442.89 | 34,570.75 | 31,924.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 8.55 | 2.14 | 4.27 | 6.41 | |
| 流动负债合计 | 199,146.97 | 183,704.53 | 150,465.55 | 165,485.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,830.33 | 6,170.14 | 6,205.21 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 131.43 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | |
| 长期递延收益 | 298.36 | 306.91 | 508.71 | 508.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,260.12 | 6,496.64 | 6,733.52 | 528.50 | |
| 负债合计 | 204,407.09 | 190,201.17 | 157,199.07 | 166,014.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,730.00 | 33,730.00 | 33,730.00 | 33,730.00 | |
| 资本公积 | 84,139.81 | 83,578.17 | 80,197.34 | 80,197.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 105,960.19 | 101,150.40 | 97,843.82 | 98,123.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,396.17 | 243,024.75 | 236,337.34 | 236,617.48 | |
| 少数股东权益 | 17,090.97 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,487.14 | 243,024.75 | 236,337.34 | 236,617.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 469,894.23 | 433,225.92 | 393,536.41 | 402,631.88 | |
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