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| 舍得酒业(600702) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,765.62 | 127,760.11 | 115,877.34 | 150,883.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,608.57 | 17,578.08 | 10,498.26 | 15,292.15 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,608.57 | 17,578.08 | 10,498.26 | 15,292.15 | |
| 应收款项融资 | 28,893.70 | 24,538.88 | 13,345.02 | 13,537.91 | |
| 预付款项 | 4,241.39 | 11,949.75 | 5,688.57 | 5,315.06 | |
| 其他应收款(合计) | 50,945.66 | 51,101.01 | 52,505.13 | 6,699.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 50,945.66 | -- | 52,505.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 255,413.41 | 253,993.27 | 252,790.11 | 244,939.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 336.61 | 73.33 | 606.45 | 497.59 | |
| 流动资产合计 | 493,204.97 | 486,994.43 | 451,310.88 | 437,165.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,398.27 | 12,377.02 | 12,296.13 | 12,197.87 | |
| 投资性房地产 | 11,235.34 | 11,236.06 | 11,236.06 | 11,236.06 | |
| 在建工程(合计) | 5,480.09 | 21,016.44 | 19,847.68 | 18,184.50 | |
| 在建工程 | 4,717.83 | -- | 19,077.36 | -- | |
| 工程物资 | 762.26 | -- | 770.32 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,211.37 | 65,372.86 | 65,823.93 | 67,350.30 | |
| 固定资产净额 | 82,211.37 | -- | 65,823.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,466.59 | 21,329.62 | 13,552.77 | 13,649.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,322.78 | 8,153.33 | 7,058.63 | 6,258.79 | |
| 递延所得税资产 | 5,779.56 | 2,480.89 | 2,508.76 | 2,198.81 | |
| 其他非流动资产 | 297.40 | 195.36 | 20.53 | 22.45 | |
| 非流动资产合计 | 152,191.39 | 142,161.59 | 132,344.48 | 131,098.13 | |
| 资产总计 | 645,396.35 | 629,156.01 | 583,655.36 | 568,263.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,600.00 | 81,500.00 | 100,400.00 | 86,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,396.10 | 45,183.13 | 40,601.99 | 37,084.99 | |
| 应付票据 | 21,225.00 | 28,220.00 | 21,910.00 | 22,340.00 | |
| 应付账款 | 19,171.10 | 16,963.13 | 18,691.99 | 14,744.99 | |
| 预收款项 | 204.05 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,481.68 | 9,443.17 | 8,807.29 | 11,089.00 | |
| 应交税费 | 42,598.15 | 28,001.33 | 10,901.76 | 21,418.25 | |
| 其他应付款(合计) | 79,911.30 | 82,121.38 | 62,989.30 | 63,686.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 143.92 | 6,732.72 | 75.50 | 75.50 | |
| 其他应付款 | 79,767.38 | -- | 62,913.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,785.83 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 262,791.23 | 275,151.51 | 239,090.32 | 236,908.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 198.85 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,742.50 | 1,573.40 | 1,537.36 | 1,509.39 | |
| 长期递延收益 | 2,533.57 | 2,949.19 | 2,968.29 | 1,769.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,474.93 | 4,552.61 | 4,535.67 | 3,309.21 | |
| 负债合计 | 267,266.15 | 279,704.12 | 243,625.99 | 240,217.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,617.91 | 33,617.91 | 33,664.40 | 33,664.40 | |
| 资本公积 | 89,004.98 | 88,348.08 | 89,060.74 | 88,441.77 | |
| 减：库存股 | 26,817.17 | 26,817.17 | 28,181.89 | 28,181.89 | |
| 其他综合收益 | 46.57 | 46.57 | 46.57 | 46.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 237,599.36 | 210,572.76 | 202,567.10 | 188,816.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 358,017.83 | 330,334.33 | 321,723.10 | 307,353.76 | |
| 少数股东权益 | 20,112.38 | 19,117.56 | 18,306.27 | 20,692.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 378,130.20 | 349,451.89 | 340,029.37 | 328,046.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 645,396.35 | 629,156.01 | 583,655.36 | 568,263.95 | |
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