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| 舍得酒业(600702) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 244,797.74 | 242,940.20 | 151,116.01 | 220,736.96 | |
| 交易性金融资产 | 130,840.77 | 141,289.33 | 190,825.43 | 151,854.85 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,818.84 | 17,468.14 | 19,496.75 | 21,869.90 | |
| 应收票据 | 2,956.52 | 5,162.47 | 4,265.34 | 6,732.41 | |
| 应收账款 | 21,862.32 | 12,305.67 | 15,231.41 | 15,137.48 | |
| 应收款项融资 | 7,478.01 | 8,251.90 | 16,045.93 | 20,156.42 | |
| 预付款项 | 1,871.45 | 3,484.74 | 2,784.23 | 1,846.78 | |
| 其他应收款(合计) | 4,756.24 | 5,587.08 | 4,535.56 | 5,150.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,756.24 | -- | 4,535.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 358,290.33 | 321,343.86 | 313,621.00 | 290,052.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,887.68 | 719.83 | 51.00 | 56.61 | |
| 流动资产合计 | 776,741.07 | 741,085.09 | 698,475.91 | 711,724.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,398.02 | 1,398.27 | 1,398.27 | 1,398.27 | |
| 投资性房地产 | 3,482.96 | 3,579.42 | 3,579.42 | 3,579.42 | |
| 在建工程(合计) | 45,718.75 | 32,617.91 | 21,570.22 | 17,167.30 | |
| 在建工程 | 41,880.98 | -- | 20,720.17 | -- | |
| 工程物资 | 3,837.77 | -- | 850.05 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 105,671.38 | 97,985.66 | 88,375.80 | 87,141.38 | |
| 固定资产净额 | 105,671.38 | -- | 88,375.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,292.96 | 3,138.83 | 5,059.85 | 5,120.94 | |
| 无形资产 | 30,336.94 | 29,631.66 | 29,901.21 | 30,208.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,024.29 | 4,087.06 | 5,932.98 | 6,378.88 | |
| 递延所得税资产 | 6,093.05 | 11,446.95 | 9,994.79 | 11,519.80 | |
| 其他非流动资产 | 3,005.40 | 4.05 | 5.60 | 7.15 | |
| 非流动资产合计 | 203,033.75 | 183,899.80 | 165,828.15 | 162,521.29 | |
| 资产总计 | 979,774.82 | 924,984.89 | 864,304.05 | 874,245.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 89,917.24 | 76,552.29 | 79,560.95 | 56,836.83 | |
| 应付票据 | 41,500.00 | 48,000.00 | 48,394.00 | 25,500.00 | |
| 应付账款 | 48,417.24 | 28,552.29 | 31,166.95 | 31,336.83 | |
| 预收款项 | 96.35 | 269.38 | 319.31 | 262.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,398.96 | 29,388.73 | 21,845.82 | 26,862.35 | |
| 应交税费 | 59,019.56 | 57,785.85 | 36,953.60 | 65,153.30 | |
| 其他应付款(合计) | 94,672.42 | 109,697.88 | 104,911.21 | 117,571.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 182.15 | 183.07 | 339.43 | 142.19 | |
| 其他应付款 | 94,490.27 | -- | 104,571.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,134.74 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,264.68 | 7,036.21 | 6,326.09 | 5,978.30 | |
| 流动负债合计 | 313,255.33 | 316,911.52 | 293,152.92 | 311,813.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,500.41 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,752.12 | 3,443.80 | 5,291.39 | 5,010.46 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,210.83 | 1,736.24 | 1,525.88 | 1,683.30 | |
| 长期递延收益 | 6,287.50 | 6,443.69 | 6,149.85 | 2,258.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,750.85 | 11,623.73 | 12,967.13 | 8,952.18 | |
| 负债合计 | 326,006.18 | 328,535.25 | 306,120.05 | 320,765.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,319.60 | 33,204.30 | 33,204.30 | 33,207.10 | |
| 资本公积 | 81,284.64 | 71,972.69 | 73,801.02 | 73,738.01 | |
| 减：库存股 | 3,264.48 | 3,281.58 | 6,378.97 | 6,451.59 | |
| 其他综合收益 | 46.57 | 46.57 | 46.57 | 46.57 | |
| 专项储备 | 1,158.78 | 1,157.56 | 976.33 | 795.76 | |
| 盈余公积 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 495,834.26 | 447,293.04 | 410,841.51 | 406,911.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 632,945.53 | 574,958.76 | 537,056.93 | 532,813.15 | |
| 少数股东权益 | 20,823.11 | 21,490.89 | 21,127.07 | 20,666.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 653,768.64 | 596,449.64 | 558,184.00 | 553,479.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 979,774.82 | 924,984.89 | 864,304.05 | 874,245.43 | |
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