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| 舍得酒业(600702) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,096.83 | 63,527.23 | 71,995.45 | 107,816.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,152.26 | 23,286.03 | 18,942.35 | 24,953.88 | |
| 应收票据 | 14,602.55 | 13,196.61 | 10,596.61 | 16,544.27 | |
| 应收账款 | 13,549.71 | 10,089.42 | 8,345.74 | 8,409.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,089.72 | 2,695.49 | 4,678.96 | 4,880.97 | |
| 其他应收款(合计) | 4,116.29 | 4,300.08 | 6,944.10 | 2,165.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,116.29 | 4,300.08 | 6,944.10 | 2,165.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 237,086.75 | 235,213.64 | 232,858.46 | 230,567.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 117.83 | 888.84 | 2,768.08 | 2,613.98 | |
| 流动资产合计 | 364,659.68 | 329,911.31 | 338,187.40 | 372,997.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,575.80 | 11,396.67 | 11,398.26 | 1,398.27 | |
| 投资性房地产 | 11,274.93 | 7,662.28 | 7,662.28 | 7,662.28 | |
| 在建工程(合计) | 12,164.36 | 12,510.76 | 11,519.07 | 20,659.94 | |
| 在建工程 | 11,158.97 | 12,510.76 | 10,513.61 | 19,608.85 | |
| 工程物资 | 1,005.38 | -- | 1,005.47 | 1,051.08 | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,905.79 | 66,036.62 | 67,065.19 | 53,637.63 | |
| 固定资产净额 | 61,905.79 | 66,036.62 | 67,065.19 | 53,637.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,029.14 | 14,078.91 | 14,050.96 | 14,838.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,984.61 | 6,011.31 | 6,120.54 | 230.20 | |
| 递延所得税资产 | 2,609.43 | 1,937.15 | 1,664.76 | 1,893.95 | |
| 其他非流动资产 | 32.16 | 34.13 | 36.11 | 38.08 | |
| 非流动资产合计 | 119,576.21 | 119,667.83 | 119,517.17 | 100,358.42 | |
| 资产总计 | 484,235.89 | 449,579.14 | 457,704.57 | 473,356.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,400.00 | 55,217.00 | 42,917.00 | 49,917.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,688.62 | 34,690.78 | 36,856.06 | 31,295.03 | |
| 应付票据 | 17,295.00 | -- | 16,561.00 | 17,370.00 | |
| 应付账款 | 17,393.62 | -- | 20,295.06 | 13,925.03 | |
| 预收款项 | 24,723.28 | 17,931.04 | 13,197.67 | 38,419.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,889.39 | 9,604.50 | 8,640.59 | 10,901.62 | |
| 应交税费 | 20,428.40 | 11,985.50 | 13,628.99 | 10,139.08 | |
| 其他应付款(合计) | 49,346.77 | 50,998.23 | 54,137.77 | 52,991.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.90 | 1.90 | 1.81 | 1.81 | |
| 其他应付款 | 49,344.87 | -- | 54,135.97 | 52,989.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 55.57 | 50.07 | 50.07 | 8.55 | |
| 流动负债合计 | 207,532.03 | 180,477.11 | 169,428.17 | 193,672.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,909.51 | 3,835.91 | 3,835.91 | 4,830.33 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,273.56 | 484.00 | 113.48 | 131.43 | |
| 长期递延收益 | 1,045.90 | 1,161.75 | 835.65 | 596.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,228.97 | 5,481.66 | 4,785.03 | 5,557.99 | |
| 负债合计 | 212,761.00 | 185,958.77 | 174,213.20 | 199,230.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,730.00 | 33,730.00 | 33,730.00 | 33,730.00 | |
| 资本公积 | 84,572.99 | 84,139.81 | 84,139.81 | 84,139.81 | |
| 减：库存股 | 29,999.78 | 29,999.78 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 46.57 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 138,687.55 | 131,816.16 | 122,545.11 | 114,234.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,603.51 | 244,252.37 | 264,981.09 | 256,670.88 | |
| 少数股东权益 | 19,871.38 | 19,368.00 | 18,510.27 | 17,454.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,474.89 | 263,620.37 | 283,491.37 | 274,125.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 484,235.89 | 449,579.14 | 457,704.57 | 473,356.09 | |
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