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| 舍得酒业(600702) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,484.67 | 200,380.91 | 112,093.03 | 48,480.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,160.20 | 9,904.77 | 8,131.64 | 822.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 330,644.87 | 210,285.68 | 120,224.67 | 49,303.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,490.21 | 48,735.30 | 32,979.41 | 15,284.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,794.49 | 31,604.91 | 21,911.04 | 11,150.83 | |
| 支付的各项税费 | 73,362.15 | 56,069.76 | 46,540.88 | 19,988.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,279.93 | 37,252.20 | 24,938.37 | 10,305.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,926.78 | 173,662.16 | 126,369.70 | 56,729.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,718.09 | 36,623.52 | -6,145.03 | -7,426.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,101.20 | 881.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 186,633.71 | 186,356.26 | 186,052.75 | 44,210.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 187,734.91 | 187,237.26 | 186,052.75 | 44,210.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,013.68 | 20,044.64 | 6,041.02 | 3,581.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 229,560.26 | 229,560.26 | 229,560.26 | 44,000.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 254,573.94 | 249,604.90 | 235,601.28 | 47,581.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,839.03 | -62,367.64 | -49,548.53 | -3,370.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,000.00 | 88,000.00 | 63,000.00 | 27,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,670.00 | 10,950.00 | 7,650.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,715.00 | 98,995.00 | 70,650.00 | 27,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 127,400.00 | 90,500.00 | 46,600.00 | 24,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,134.82 | 5,164.27 | 4,664.80 | 725.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,784.14 | 2,784.14 | 2,784.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,566.16 | 14,566.16 | 14,070.00 | 3,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,100.98 | 110,230.43 | 65,334.80 | 28,625.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,385.98 | -11,235.43 | 5,315.20 | -1,525.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.23 | 4.39 | 11.69 | 11.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,506.68 | -36,975.15 | -50,366.67 | -12,310.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,024.01 | 136,024.01 | 136,024.01 | 136,024.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,517.32 | 99,048.86 | 85,657.33 | 123,713.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,726.57 | -- | 17,271.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,004.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,633.59 | -- | 3,288.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 856.54 | -- | 370.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,357.10 | -- | 814.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 230.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.72 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 466.00 | -- | 692.81 | -- | |
| 投资损失 | -205.83 | -- | -205.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,570.04 | -- | -299.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 219.93 | -- | 14.79 | -- | |
| 存货的减少 | -13,550.20 | -- | -10,993.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,350.85 | -- | 2,255.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,531.61 | -- | -20,842.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,627.57 | -- | 1,498.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,718.09 | -- | -6,145.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,517.32 | -- | 85,657.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,024.01 | -- | 136,024.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,506.68 | -- | -50,366.67 | -- | |
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