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| 舍得酒业(600702) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,814.69 | 205,246.27 | 141,632.91 | 88,033.64 | |
| 收到的税费返还 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 6.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,048.34 | 5,601.61 | 4,361.01 | 2,398.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 279,032.53 | 211,017.38 | 146,163.42 | 90,439.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,076.46 | 56,528.16 | 40,620.42 | 15,866.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,607.14 | 40,685.46 | 28,523.55 | 14,077.18 | |
| 支付的各项税费 | 55,454.98 | 50,598.82 | 38,354.20 | 21,796.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,575.86 | 37,650.90 | 24,491.00 | 13,866.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,714.44 | 185,463.35 | 131,989.18 | 65,606.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,318.09 | 25,554.03 | 14,174.24 | 24,832.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,001.05 | 3,001.05 | 0.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,316.77 | 1,011.84 | 797.99 | 365.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,317.82 | 4,012.89 | 798.89 | 365.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,267.74 | 20,473.23 | 16,671.60 | 12,164.60 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,267.74 | 30,473.23 | 26,671.60 | 12,164.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,949.92 | -26,460.35 | -25,872.70 | -11,799.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,400.00 | 48,500.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,400.00 | 48,500.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,417.00 | 57,100.00 | 46,500.00 | 39,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,862.83 | 6,010.18 | 3,977.68 | 3,450.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,919.72 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,995.12 | 36,995.12 | 6,995.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,274.95 | 100,105.30 | 57,473.02 | 42,950.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,874.95 | -51,605.30 | -32,473.02 | -17,950.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.55 | 46.02 | 7.77 | -35.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,476.23 | -52,465.60 | -44,163.72 | -4,952.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,189.15 | 107,189.15 | 107,189.15 | 107,189.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,712.92 | 54,723.56 | 63,025.43 | 102,236.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,289.18 | -- | 18,004.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 890.71 | -- | 528.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,634.34 | -- | 2,738.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 584.05 | -- | 282.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 404.68 | -- | 45.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,536.36 | -- | -4,536.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.38 | -- | 44.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.83 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -110.88 | -- | -341.09 | -- | |
| 投资损失 | -177.53 | -- | 0.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -784.25 | -- | 160.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,142.13 | -- | -17.95 | -- | |
| 存货的减少 | -5,697.74 | -- | -1,601.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,457.70 | -- | 4,191.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,966.75 | -- | -5,335.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 102.17 | -- | 11.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,318.09 | -- | 14,174.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,712.92 | -- | 63,025.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,189.15 | -- | 107,189.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,476.23 | -- | -44,163.72 | -- | |
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