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| 三安光电(600703) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,009.65 | 58,896.60 | 46,412.31 | 32,236.03 | |
| 收到的税费返还 | 99.78 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,286.85 | 46,087.35 | 26,427.22 | 17,677.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,396.28 | 104,983.94 | 72,839.53 | 49,913.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,610.05 | 22,852.43 | 10,642.26 | 5,956.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,589.93 | 3,743.23 | 2,105.92 | 1,219.08 | |
| 支付的各项税费 | 19,270.48 | 10,091.42 | 6,198.89 | 1,516.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,695.14 | 12,894.79 | 5,023.78 | 949.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,165.59 | 49,581.86 | 23,970.85 | 9,641.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,230.69 | 55,402.08 | 48,868.68 | 40,272.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,350.93 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,234.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,584.93 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 285,096.27 | 157,885.02 | 106,645.02 | 74,891.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 285,096.27 | 157,885.02 | 106,645.02 | 74,891.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229,511.34 | -157,882.77 | -106,642.77 | -74,890.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 301,880.00 | 301,880.00 | 3,920.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,920.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 361,880.00 | 361,880.00 | 33,920.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,933.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,317.48 | 2,478.66 | 1,330.57 | 635.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 715.00 | 83.96 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,965.48 | 4,562.62 | 3,330.57 | 635.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 287,914.52 | 357,317.38 | 30,589.43 | -635.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.11 | -1.51 | -1.51 | -0.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,633.75 | 254,835.18 | -27,186.18 | -35,254.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,812.72 | 101,812.72 | 101,812.72 | 101,812.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,446.47 | 356,647.90 | 74,626.54 | 66,558.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,059.69 | -- | 20,204.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 128.62 | -- | 11.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,064.77 | -- | 4,155.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 905.37 | -- | 384.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.55 | -- | 124.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.07 | -- | 2.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,317.48 | -- | 1,320.73 | -- | |
| 投资损失 | 43.47 | -- | 34.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -258.54 | -- | 170.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,924.89 | -- | -3,066.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,934.38 | -- | -1,475.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,769.59 | -- | 27,002.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,230.69 | -- | 48,868.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,446.47 | 356,647.90 | 74,626.54 | 66,558.55 | |
| 现金的期初余额 | 101,812.72 | 101,812.72 | 101,812.72 | 101,812.72 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 88,633.75 | 254,835.18 | -27,186.18 | -35,254.17 | |
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