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| 三安光电(600703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,037.81 | 295,080.62 | 209,518.60 | 111,011.96 | |
| 收到的税费返还 | 4,744.29 | 3,159.40 | 1,381.76 | 458.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,181.15 | 27,519.44 | 19,016.87 | 4,544.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 515,963.25 | 325,759.46 | 229,917.23 | 116,015.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,534.03 | 102,405.56 | 65,824.66 | 31,916.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,948.66 | 42,582.88 | 27,646.44 | 14,365.27 | |
| 支付的各项税费 | 95,599.03 | 69,115.72 | 48,627.57 | 20,182.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,271.01 | 10,675.87 | 6,978.69 | 3,903.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 310,352.73 | 224,780.03 | 149,077.36 | 70,367.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,610.52 | 100,979.43 | 80,839.86 | 45,648.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,416.44 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 416.44 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 671.58 | 671.58 | 671.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,313.22 | 85,489.99 | 45,117.99 | 24,238.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,401.24 | 86,578.01 | 45,789.57 | 24,238.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141,175.72 | 68,653.59 | 43,191.52 | 25,194.87 | |
| 投资所支付的现金 | 88,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,612.97 | 32,382.94 | 32,358.48 | 31,158.48 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,146.73 | 40,103.52 | 6.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 263,788.69 | 141,183.25 | 115,653.52 | 56,359.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,387.45 | -54,605.24 | -69,863.95 | -32,121.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 195,400.00 | 195,400.00 | 155,400.00 | 135,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 890.11 | 3,927.42 | 3,657.34 | 199.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,290.11 | 199,327.42 | 159,057.34 | 135,599.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,534.75 | 62,132.74 | 30,808.23 | 1,326.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,665.66 | 69,675.62 | 4,195.56 | 2,198.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,868.34 | 3,215.41 | 3,031.41 | 4.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,068.75 | 135,023.77 | 38,035.20 | 3,529.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,221.35 | 64,303.65 | 121,022.14 | 132,070.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 668.43 | 260.06 | 202.61 | -41.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,112.86 | 110,937.90 | 132,200.66 | 145,554.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 519,246.04 | 519,246.04 | 519,246.04 | 519,246.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 600,358.89 | 630,183.94 | 651,446.70 | 664,800.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 216,667.47 | -- | 96,635.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,976.71 | -- | 829.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91,979.87 | -- | 42,663.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,429.21 | -- | 5,721.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 545.31 | -- | 75.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,396.10 | -- | 8.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,265.71 | -- | 2,718.01 | -- | |
| 投资损失 | -844.72 | -- | 155.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,140.81 | -- | -180.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,992.67 | -- | 8,362.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -141,299.78 | -- | -47,873.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,642.79 | -- | -28,275.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 205,610.52 | -- | 80,839.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 600,358.89 | -- | 651,446.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 519,246.04 | -- | 519,246.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,112.86 | -- | 132,200.66 | -- | |
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