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| 三安光电(600703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,261,977.15 | 887,983.85 | 576,781.93 | 281,014.03 | |
| 收到的税费返还 | 74,208.93 | 62,764.34 | 19,771.63 | 12,638.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 261,496.68 | 126,466.38 | 113,230.13 | 35,284.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,597,682.76 | 1,077,214.57 | 709,783.70 | 328,937.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 840,749.40 | 646,607.84 | 405,719.95 | 205,860.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,929.57 | 179,504.82 | 122,630.16 | 65,392.74 | |
| 支付的各项税费 | 88,068.81 | 58,008.42 | 37,270.05 | 25,054.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,196.89 | 23,812.63 | 16,260.67 | 8,867.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,199,944.67 | 907,933.72 | 581,880.83 | 305,175.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 397,738.09 | 169,280.85 | 127,902.86 | 23,762.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 410.81 | 410.81 | 410.81 | 158.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,434.49 | 1,360.84 | 1,360.84 | 1,360.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,969.15 | 11,703.11 | 145.09 | 63.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,814.46 | 13,474.76 | 1,916.74 | 1,582.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 249,204.35 | 209,947.63 | 139,204.64 | 74,508.44 | |
| 投资所支付的现金 | 43,008.79 | 7,100.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 292,213.14 | 217,047.63 | 140,704.64 | 74,508.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,398.68 | -203,572.87 | -138,787.91 | -72,926.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 432,516.87 | 417,871.00 | 338,214.94 | 46,419.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 204,688.63 | 178,513.38 | 80,643.66 | 47,993.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 637,205.50 | 596,384.39 | 418,858.61 | 94,412.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 584,312.68 | 509,841.07 | 381,523.20 | 132,794.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,670.43 | 47,781.75 | 15,510.40 | 7,876.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179,484.55 | 97,488.73 | 65,625.16 | 36,190.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 819,467.66 | 655,111.55 | 462,658.76 | 176,860.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182,262.16 | -58,727.16 | -43,800.16 | -82,448.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,503.69 | 1,976.61 | 2,114.43 | -10.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,419.06 | -91,042.58 | -52,570.77 | -131,622.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 826,731.45 | 826,731.45 | 826,731.45 | 826,731.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 775,312.38 | 735,688.86 | 774,160.67 | 695,108.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,656.00 | -- | 16,995.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,123.17 | -- | 36,151.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 295,241.23 | -- | 143,829.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54,116.56 | -- | 25,374.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,890.98 | -- | 5,793.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,053.39 | -- | 12.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 858.98 | -- | 19.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,740.49 | -- | 57.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,747.71 | -- | 14,329.87 | -- | |
| 投资损失 | 4,323.30 | -- | 5,102.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,320.84 | -- | 1,056.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.76 | -- | -264.63 | -- | |
| 存货的减少 | 14,592.84 | -- | -47,096.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,081.50 | -- | 2,289.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,302.87 | -- | -75,904.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 397,738.09 | -- | 127,902.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 775,312.38 | -- | 774,160.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 826,731.45 | -- | 826,731.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,419.06 | -- | -52,570.77 | -- | |
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