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三安光电(600703) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,645.58 | 214,715.74 | 133,042.49 | 57,142.04 | |
收到的税费返还 | 12,079.95 | 9,972.36 | 8,011.23 | 1,118.97 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,321.92 | 12,870.81 | 9,303.92 | 8,567.83 | |
经营活动现金流入小计 | 425,047.45 | 237,558.91 | 150,357.64 | 66,828.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,435.26 | 119,168.23 | 81,294.39 | 42,150.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,265.32 | 39,188.55 | 25,613.44 | 13,039.13 | |
支付的各项税费 | 58,292.18 | 46,397.72 | 30,329.48 | 17,740.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,529.01 | 13,379.78 | 9,135.08 | 6,023.49 | |
经营活动现金流出小计 | 358,521.78 | 218,134.29 | 146,372.40 | 78,953.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,525.67 | 19,424.61 | 3,985.24 | -12,124.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 836.10 | 218.25 | 2.67 | 2.67 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,870.63 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,527.50 | 7,542.44 | 4,104.64 | 2,788.00 | |
投资活动现金流入小计 | 63,234.24 | 7,760.69 | 4,107.31 | 2,790.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 204,772.46 | 98,500.60 | 70,561.07 | 14,259.19 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,119.79 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 208,892.25 | 98,500.60 | 70,561.07 | 14,259.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -145,658.01 | -90,739.91 | -66,453.76 | -11,468.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 332,449.86 | 332,710.00 | 332,710.00 | 323,960.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 278,195.00 | 200,315.00 | 91,715.00 | 19,715.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,991.89 | 7,083.42 | 6,991.89 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 617,636.75 | 540,108.42 | 431,416.88 | 343,675.00 | |
偿还债务支付的现金 | 208,185.90 | 109,480.00 | 68,135.00 | 67,165.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,954.28 | 50,186.93 | 12,048.41 | 5,868.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,261.33 | 241.75 | 241.75 | 60.14 | |
筹资活动现金流出小计 | 270,401.51 | 159,908.68 | 80,425.16 | 73,093.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 347,235.24 | 380,199.74 | 350,991.72 | 270,581.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.81 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 268,048.09 | 308,884.44 | 288,523.20 | 246,987.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,373.95 | 78,373.95 | 78,373.95 | 78,373.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 346,422.04 | 387,258.40 | 366,897.15 | 325,361.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 151,046.18 | -- | 66,184.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,836.68 | -- | -91.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,147.28 | -- | 32,916.08 | -- | |
无形资产摊销 | 8,083.08 | -- | 3,803.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 120.17 | -- | 47.93 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 950.51 | -- | 8.64 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18,048.29 | -- | 8,556.47 | -- | |
投资损失 | 5,071.99 | -- | 236.27 | -- | |
递延所得税资产减少 | -11,389.28 | -- | -315.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -44,622.68 | -- | -18,853.03 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -205,244.93 | -- | -69,544.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 72,478.39 | -- | -18,962.05 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 66,525.67 | -- | 3,985.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 346,422.04 | -- | 366,897.15 | -- | |
现金的期初余额 | 78,373.95 | -- | 78,373.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 268,048.09 | -- | 288,523.20 | -- |
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