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| 三安光电(600703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,036,615.43 | 769,279.99 | 519,504.75 | 246,084.22 | |
| 收到的税费返还 | 131,470.49 | 114,538.96 | 102,296.41 | 796.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 121,121.97 | 77,902.49 | 68,664.13 | 53,600.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,289,207.90 | 961,721.44 | 690,465.28 | 300,480.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 836,236.29 | 639,430.58 | 427,821.16 | 182,549.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 253,577.70 | 191,651.39 | 132,434.21 | 68,261.83 | |
| 支付的各项税费 | 81,267.24 | 65,056.56 | 44,080.06 | 17,610.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,129.04 | 25,222.54 | 16,431.80 | 7,322.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,209,210.27 | 921,361.07 | 620,767.24 | 275,743.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,997.63 | 40,360.37 | 69,698.05 | 24,737.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,065.26 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,405.83 | 2,405.83 | 2,405.83 | 2,405.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,018.58 | 4,491.56 | 2,964.18 | 2,818.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,489.67 | 6,897.39 | 5,370.01 | 5,223.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 409,246.98 | 323,131.25 | 244,956.18 | 158,819.88 | |
| 投资所支付的现金 | 19,646.32 | 14,044.70 | 9,600.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 428,893.30 | 337,175.94 | 254,556.18 | 159,419.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -410,403.62 | -330,278.55 | -249,186.17 | -154,195.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 787,285.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 756,478.58 | 662,436.44 | 482,166.66 | 162,292.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 241,649.38 | 304,816.86 | 253,918.75 | 86,135.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,785,412.97 | 967,253.29 | 736,085.41 | 248,428.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 449,690.22 | 340,965.95 | 252,687.46 | 73,421.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,788.72 | 67,248.59 | 14,913.26 | 6,387.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 270,558.17 | 296,386.02 | 254,896.37 | 56,142.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 797,037.11 | 704,600.56 | 522,497.09 | 135,951.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 988,375.85 | 262,652.73 | 213,588.32 | 112,476.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,780.64 | 2,777.39 | 1,513.08 | -467.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 659,750.49 | -24,488.06 | 35,613.28 | -17,449.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,980.95 | 166,980.95 | 166,980.95 | 166,980.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 826,731.45 | 142,492.89 | 202,594.23 | 149,531.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,505.69 | -- | 93,184.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58,698.05 | -- | 18,415.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 246,511.54 | -- | 115,207.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47,646.84 | -- | 20,830.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,182.87 | -- | 6,049.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,609.53 | -- | -3,234.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,607.47 | -- | 14.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,469.87 | -- | 2,801.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,702.84 | -- | 15,780.80 | -- | |
| 投资损失 | -3,900.73 | -- | -4,227.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,146.27 | -- | -1,310.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 99.51 | -- | -126.51 | -- | |
| 存货的减少 | -176,416.21 | -- | -107,617.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,952.74 | -- | -51,342.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -173,589.74 | -- | -33,713.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,997.63 | -- | 69,698.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 826,731.45 | -- | 202,594.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 166,980.95 | -- | 166,980.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 659,750.49 | -- | 35,613.28 | -- | |
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