报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,910.54 | 283,324.04 | 199,097.11 | 97,476.92 |
收到的税费返还 | 4,633.90 | 2,014.65 | 1,863.78 | 1,020.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,612.49 | 45,878.81 | 24,708.53 | 18,059.76 |
经营活动现金流入小计 | 509,156.93 | 331,217.50 | 225,669.42 | 116,556.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,189.03 | 87,465.94 | 58,056.56 | 32,507.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,576.44 | 34,549.07 | 23,415.26 | 12,378.11 |
支付的各项税费 | 84,025.93 | 60,256.49 | 38,181.80 | 15,526.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,290.69 | 11,715.98 | 8,240.16 | 2,655.56 |
经营活动现金流出小计 | 270,082.09 | 193,987.48 | 127,893.78 | 63,068.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 239,074.84 | 137,230.02 | 97,775.64 | 53,488.32 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 432.86 | 432.86 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.94 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48,139.39 | 23,530.94 | 23,530.94 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 690.70 | 2,476.80 | 2,476.80 | 2,031.70 |
投资活动现金流入小计 | 49,285.89 | 26,440.60 | 26,007.74 | 2,031.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 280,445.35 | 222,918.09 | 187,327.09 | 101,584.96 |
投资所支付的现金 | -- | 305.86 | 305.86 | 184.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,690.59 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 298,135.95 | 223,223.95 | 187,632.95 | 101,769.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -248,850.06 | -196,783.35 | -161,625.21 | -99,737.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 359,106.64 | 8,750.00 | 8,750.00 | 3,750.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 3,750.00 |
取得借款收到的现金 | 94,399.54 | 64,399.54 | 24,399.54 | 4,399.54 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 453,506.18 | 73,149.54 | 33,149.54 | 8,149.54 |
偿还债务支付的现金 | 207,053.13 | 131,325.86 | 80,103.21 | 31,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,371.99 | 60,490.66 | 56,915.30 | 4,592.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,115.70 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 271,540.82 | 191,816.51 | 137,018.51 | 35,592.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 181,965.36 | -118,666.97 | -103,868.97 | -27,442.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 633.86 | 380.53 | -3.62 | 40.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 172,824.00 | -177,839.78 | -167,722.16 | -73,651.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 346,422.04 | 346,422.04 | 346,422.04 | 346,422.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 519,246.04 | 168,582.26 | 178,699.88 | 272,770.68 |
附注 |
净利润 | 174,750.47 | -- | 94,366.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 26,035.53 | -- | 904.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,701.62 | -- | 32,461.77 | -- |
无形资产摊销 | 10,229.54 | -- | 5,173.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | 23.82 | -- | 11.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 142.81 | -- | -0.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8,336.91 | -- | 5,638.09 | -- |
投资损失 | -335.90 | -- | 179.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -4,528.34 | -- | -432.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -14,044.33 | -- | -21,076.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,940.86 | -- | -41,939.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -27,296.43 | -- | 22,488.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 239,074.84 | -- | 97,775.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 519,246.04 | -- | 178,699.88 | -- |
现金的期初余额 | 346,422.04 | -- | 346,422.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 172,824.00 | -- | -167,722.16 | -- |