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| 三安光电(600703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 729,410.22 | 545,264.22 | 351,487.57 | 184,648.45 | |
| 收到的税费返还 | 2,870.90 | 1,894.64 | 1,491.08 | 1,335.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 201,696.75 | 114,866.50 | 90,781.01 | 38,044.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 933,977.87 | 662,025.36 | 443,759.65 | 224,028.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 492,322.03 | 386,872.08 | 283,435.27 | 149,367.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,824.25 | 101,483.16 | 68,602.64 | 36,181.73 | |
| 支付的各项税费 | 66,947.84 | 49,808.05 | 33,834.26 | 19,957.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,429.57 | 16,950.97 | 11,689.41 | 5,637.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 740,523.69 | 555,114.26 | 397,561.58 | 211,144.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,454.19 | 106,911.10 | 46,198.07 | 12,884.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,866.83 | 949.98 | 199.07 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 128.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,995.80 | 949.98 | 199.07 | 0.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 421,852.77 | 273,200.51 | 132,747.01 | 65,295.36 | |
| 投资所支付的现金 | 1,386.97 | 36,273.67 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,273.67 | 1,398.55 | 1,398.55 | 1,398.55 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 459,513.41 | 310,872.73 | 134,145.56 | 66,693.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -457,517.62 | -309,922.74 | -133,946.49 | -66,693.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 700,000.00 | 697,100.00 | 697,100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 253,674.92 | 229,674.92 | 183,074.92 | 77,887.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 209,927.15 | 160,547.08 | 113,703.37 | 42,187.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,163,602.06 | 1,087,321.99 | 993,878.29 | 120,074.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 169,421.46 | 151,391.99 | 54,391.99 | 22,560.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,210.90 | 47,240.72 | 45,055.83 | 1,913.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186,405.08 | 159,244.34 | 136,180.12 | 62,048.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 407,037.44 | 357,877.05 | 235,627.94 | 86,522.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 756,564.63 | 729,444.95 | 758,250.35 | 33,552.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,229.57 | -963.54 | 35.16 | 129.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 491,271.63 | 525,469.75 | 670,537.09 | -20,127.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,242.50 | 160,242.50 | 160,242.50 | 160,242.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 651,514.13 | 685,712.26 | 830,779.60 | 140,114.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,628.00 | -- | 63,484.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,227.12 | -- | 16,512.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 145,060.56 | -- | 63,009.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32,589.02 | -- | 15,957.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,416.77 | -- | 3,454.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,010.27 | -- | -407.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,259.07 | -- | 11.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,798.89 | -- | 3,327.16 | -- | |
| 投资损失 | -31.98 | -- | -55.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,374.93 | -- | 921.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -109,619.88 | -- | -84,918.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,778.50 | -- | 43,315.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -68,738.91 | -- | -77,700.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 193,454.19 | -- | 46,198.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 651,514.13 | -- | 830,779.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,242.50 | -- | 160,242.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 491,271.63 | -- | 670,537.09 | -- | |
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