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| 三安光电(600703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 913,584.71 | 652,378.74 | 396,169.82 | 157,253.54 | |
| 收到的税费返还 | 1,504.33 | 1,871.59 | 1,520.07 | 339.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 239,620.02 | 173,327.64 | 123,722.91 | 86,989.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,154,709.06 | 827,577.97 | 521,412.81 | 244,582.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 677,161.81 | 473,208.98 | 273,469.62 | 107,571.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,262.03 | 140,538.17 | 91,442.97 | 47,601.07 | |
| 支付的各项税费 | 86,411.27 | 65,764.97 | 41,542.70 | 18,781.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,095.40 | 21,071.71 | 12,908.50 | 6,552.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 993,930.52 | 700,583.83 | 419,363.79 | 180,506.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,778.54 | 126,994.13 | 102,049.02 | 64,075.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,944.91 | 174.57 | 121.57 | 20.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,944.91 | 174.57 | 121.57 | 20.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 852,131.28 | 626,654.91 | 390,324.66 | 180,104.40 | |
| 投资所支付的现金 | 15,556.86 | 14,335.92 | 11,207.92 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 867,688.14 | 640,990.84 | 401,532.58 | 189,104.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -860,743.23 | -640,816.27 | -401,411.02 | -189,084.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 599,250.00 | 490,500.00 | 336,500.00 | 57,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 249,726.71 | 192,643.93 | 109,399.11 | 42,070.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 848,976.71 | 683,143.93 | 445,899.11 | 99,070.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 175,680.04 | 118,691.74 | 82,300.52 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,536.28 | 76,426.30 | 5,569.09 | 2,400.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 368,558.31 | 260,746.70 | 179,965.31 | 62,999.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 629,774.63 | 455,864.73 | 267,834.92 | 71,900.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 219,202.08 | 227,279.20 | 178,064.20 | 27,170.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,770.58 | -802.49 | -763.98 | -206.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -484,533.18 | -287,345.43 | -122,061.78 | -98,044.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 651,514.13 | 651,514.13 | 651,514.13 | 651,514.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,980.95 | 364,168.70 | 529,452.35 | 553,469.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 131,302.14 | -- | 88,357.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,370.52 | -- | 14,823.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 171,742.12 | -- | 81,352.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38,874.08 | -- | 18,751.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,670.80 | -- | 4,794.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,511.40 | -- | -1,629.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7,202.27 | -- | 1,408.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -798.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,346.16 | -- | 6,682.68 | -- | |
| 投资损失 | -13,277.99 | -- | -1,041.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,291.58 | -- | 4,940.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,694.26 | -- | 10.38 | -- | |
| 存货的减少 | -50,847.01 | -- | 16,554.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -120,898.73 | -- | -97,961.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -70,658.97 | -- | -35,245.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 160,778.54 | -- | 102,049.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,980.95 | -- | 529,452.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 651,514.13 | -- | 651,514.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -484,533.18 | -- | -122,061.78 | -- | |
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