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| 三安光电(600703) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,853.80 | 76,513.28 | 56,283.95 | 16,894.50 | |
| 收到的税费返还 | 9.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,747.80 | 141,289.30 | 139,767.64 | 81,256.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,611.12 | 217,802.58 | 196,051.60 | 98,150.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,201.33 | 74,371.31 | 49,273.92 | 25,746.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,070.78 | 11,313.42 | 6,527.17 | 2,722.64 | |
| 支付的各项税费 | 15,164.86 | 44,847.93 | 26,883.68 | 15,452.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,107.53 | 23,651.46 | 13,221.66 | 6,367.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,544.50 | 154,184.12 | 95,906.43 | 50,288.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,066.62 | 63,618.46 | 100,145.17 | 47,862.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.17 | 290.40 | 248.94 | 236.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 103,050.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,343.21 | 1,570.40 | 1,528.94 | 236.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 365,536.35 | 240,359.47 | 192,680.97 | 87,837.89 | |
| 投资所支付的现金 | 5,966.07 | 1,966.07 | 1,318.17 | 1,316.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 371,502.42 | 242,325.54 | 193,999.14 | 89,154.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -267,159.21 | -240,755.14 | -192,470.20 | -88,917.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,822.60 | 7,823.36 | 7,823.36 | 2,632.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,822.60 | 7,823.36 | 7,823.36 | 2,632.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 164,642.45 | 115,700.21 | 91,294.39 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,465.05 | 123,523.57 | 99,117.75 | 2,632.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,866.00 | 15,866.00 | 7,933.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,061.63 | 17,407.10 | 15,075.11 | 552.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,227.63 | 33,273.10 | 23,008.11 | 552.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,237.42 | 90,250.47 | 76,109.64 | 2,079.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -184.39 | -9.44 | -9.44 | -9.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,039.55 | -86,895.65 | -16,224.84 | -38,985.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,446.47 | 190,446.47 | 190,446.47 | 190,446.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,406.91 | 103,550.82 | 174,221.63 | 151,461.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,004.83 | -- | 59,175.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 985.93 | -- | 190.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,465.85 | -- | 8,847.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,574.69 | -- | 576.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 474.99 | -- | 220.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.72 | -- | 3.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,782.89 | -- | 711.75 | -- | |
| 投资损失 | -196.09 | -- | -202.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,273.06 | -- | -237.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -61,750.04 | -- | -35,956.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -252,293.47 | -- | -17,878.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 268,339.80 | -- | 84,694.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,066.62 | -- | 100,145.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,406.91 | -- | 174,221.63 | 151,461.16 | |
| 现金的期初余额 | 190,446.47 | -- | 190,446.47 | 190,446.47 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,039.55 | -- | -16,224.84 | -38,985.31 | |
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