三安光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三安光电(600703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,361.66117,839.8171,216.5342,704.97
收到的税费返还213.61594.49594.49594.49
收到的其他与经营活动有关的现金32,513.3633,312.6723,615.3912,548.23
经营活动现金流入小计235,088.63151,746.9795,426.4155,847.70
购买商品、接受劳务支付的现金126,408.1299,993.8557,510.1120,052.52
支付给职工以及为职工支付的现金28,876.8717,901.2011,195.575,766.74
支付的各项税费31,915.2228,675.3521,072.015,842.17
支付的其他与经营活动有关的现金7,424.0827,914.2216,556.4710,766.50
经营活动现金流出小计194,624.29174,484.62106,334.1642,427.93
经营活动产生的现金流量净额40,464.34-22,737.66-10,907.7513,419.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,576.971,966.071,966.07--
取得投资收益所收到的现金--1,610.891,588.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.48------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,285.407,855.40294.00--
投资活动现金流入小计14,871.8411,432.373,848.08--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金140,469.7880,181.7360,332.7830,155.57
投资所支付的现金4,012.631,000.001,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计144,482.4181,181.7361,332.7830,155.57
投资活动产生的现金流量净额-129,610.57-69,749.37-57,484.70-30,155.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--204,460.77139,960.7775,026.01
发行债券收到的现金262,345.33------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计262,345.33204,460.77139,960.7775,026.01
偿还债务支付的现金105,750.5770,933.0027,833.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,191.7855,522.3150,113.2922,422.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计168,942.35126,455.3177,946.2922,422.59
筹资活动产生的现金流量净额93,402.9878,005.4562,014.4852,603.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.94------
五、现金及现金等价物净增加额4,279.70-14,481.57-6,377.9735,867.62
加:期初现金及现金等价物余额145,406.91145,406.91145,406.91145,406.91
六、期末现金及现金等价物余额149,686.62130,925.34139,028.95181,274.53
附注
净利润81,905.11--47,215.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,963.20--294.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,443.54--6,972.19--
无形资产摊销3,290.33--1,313.94--
长期待摊费用摊销410.18--248.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.66---2,995.49--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,389.71--2,343.61--
投资损失-1,788.53---1,474.74--
递延所得税资产减少-715.17---744.63--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,356.03---2,399.12--
经营性应收项目的减少-131,030.48---68,165.18--
经营性应付项目的增加38,873.31--6,483.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-925.47------
经营活动产生现金流量净额40,464.34---10,907.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额149,686.62--139,028.95--
现金的期初余额145,406.91--145,406.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,279.70---6,377.97--
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