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| 三安光电(600703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,091.24 | 176,672.10 | 105,463.23 | 62,606.83 | |
| 收到的税费返还 | 2,152.20 | 1,517.46 | 1,299.82 | 741.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,460.13 | 32,587.91 | 24,136.29 | 12,518.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 279,703.57 | 210,777.47 | 130,899.34 | 75,867.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,822.55 | 98,310.64 | 68,504.10 | 35,453.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,792.71 | 28,278.23 | 18,008.48 | 9,446.52 | |
| 支付的各项税费 | 34,695.92 | 17,250.83 | 9,032.66 | 4,982.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,864.48 | 17,440.17 | 9,788.26 | 3,716.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,175.66 | 161,279.88 | 105,333.51 | 53,599.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,527.91 | 49,497.59 | 25,565.83 | 22,267.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 546.79 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 546.79 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.80 | 26.94 | 7.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,991.50 | 17,017.50 | 13,760.00 | 69.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,582.09 | 17,591.23 | 13,767.38 | 69.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,089.80 | 51,782.91 | 32,819.84 | 8,998.96 | |
| 投资所支付的现金 | 54,947.87 | 67,323.85 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,997.90 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,035.57 | 119,106.76 | 32,819.84 | 8,998.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,453.49 | -101,515.53 | -19,052.46 | -8,929.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 335,183.90 | 160,556.00 | 69,913.00 | 29,913.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 335,183.90 | 160,556.00 | 69,913.00 | 29,913.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 281,048.00 | 121,426.70 | 85,935.00 | 26,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,486.39 | 44,683.45 | 11,060.90 | 5,692.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,191.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 341,726.27 | 166,110.15 | 96,995.90 | 31,692.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,542.37 | -5,554.15 | -27,082.90 | -1,779.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155.28 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,312.66 | -57,572.09 | -20,569.54 | 11,559.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,686.62 | 149,686.62 | 149,686.62 | 149,686.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,373.95 | 92,114.53 | 129,117.08 | 161,245.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,021.47 | -- | 46,232.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -641.23 | -- | -905.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,458.76 | -- | 25,523.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,226.63 | -- | 1,990.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 601.11 | -- | 221.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 119.93 | -- | 69.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,641.70 | -- | 10,103.49 | -- | |
| 投资损失 | -496.27 | -- | -1.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,293.72 | -- | -119.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,923.87 | -- | -25,693.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,342.30 | -- | -48,832.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,811.03 | -- | 16,977.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -33.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,527.91 | -- | 25,565.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,373.95 | -- | 129,117.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,686.62 | -- | 149,686.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,312.66 | -- | -20,569.54 | -- | |
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