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| 彩虹股份(600707) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,143.18 | 17,964.53 | 12,374.76 | 5,348.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,090.18 | 607.71 | 607.71 | 529.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,365.52 | 3,539.30 | 2,883.97 | 1,353.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,598.89 | 22,111.54 | 15,866.45 | 7,231.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,282.53 | 14,514.58 | 8,510.26 | 4,779.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,499.62 | 11,349.56 | 7,347.12 | 4,823.93 | |
| 支付的各项税费 | 2,978.50 | 2,511.74 | 2,331.71 | 1,135.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,436.90 | 4,090.67 | 3,170.11 | 1,790.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,197.55 | 32,466.55 | 21,359.19 | 12,528.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,598.67 | -10,355.01 | -5,492.75 | -5,297.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 509.20 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,388.28 | 186.40 | 186.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,298.92 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,307.50 | 3,163.16 | 2,532.84 | 4.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,994.70 | 3,858.76 | 2,719.24 | 4.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,154.07 | 10,585.75 | 5,257.92 | 2,907.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,772.41 | 7,765.19 | 6,094.55 | 1,876.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,926.48 | 18,350.94 | 11,352.47 | 4,783.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,068.22 | -14,492.18 | -8,633.22 | -4,779.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 161,201.31 | 26,799.84 | 26,799.84 | 6,799.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 82,748.31 | 40,869.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,201.31 | 109,548.15 | 67,668.84 | 6,799.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 182,813.94 | 114,675.05 | 83,516.67 | 22,016.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,867.02 | 16,181.63 | 10,890.62 | 5,157.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217.72 | 1.41 | 0.76 | 0.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,898.68 | 130,858.09 | 94,408.04 | 27,175.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,697.37 | -21,309.94 | -26,739.20 | -20,375.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.04 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,179.77 | -46,156.98 | -40,865.02 | -30,451.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,120.11 | 64,136.95 | 64,136.95 | 64,136.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,940.34 | 17,979.97 | 23,271.93 | 33,685.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -114,422.46 | -- | -8,296.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68,496.00 | -- | -1.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,065.19 | -- | 1,820.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 305.47 | -- | 164.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.72 | -- | 27.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -724.09 | -- | -335.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,760.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,400.07 | -- | 4,105.65 | -- | |
| 投资损失 | -1,388.28 | -- | -1,137.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 216.50 | -- | -1,090.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,504.34 | -- | 689.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,848.33 | -- | -1,438.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,598.67 | -- | -5,492.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,940.34 | -- | 23,271.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,120.11 | -- | 64,136.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,179.77 | -- | -40,865.02 | -- | |
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