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| 彩虹股份(600707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,185.48 | 27,097.04 | 19,062.16 | 7,418.85 | |
| 收到的税费返还 | 220.61 | 220.61 | 177.90 | 131.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,877.85 | 3,296.45 | 3,054.00 | 124.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,283.93 | 30,614.10 | 22,294.05 | 7,675.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,039.96 | 29,187.93 | 19,359.56 | 3,105.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,875.24 | 5,936.06 | 4,117.85 | 2,537.52 | |
| 支付的各项税费 | 1,493.65 | 786.53 | 561.69 | 200.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,733.24 | 4,319.23 | 3,178.30 | 977.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,142.08 | 40,229.75 | 27,217.40 | 6,821.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,858.15 | -9,615.65 | -4,923.35 | 853.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,377.07 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,057.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,434.27 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,981.27 | 30,644.84 | 13,260.68 | 8,720.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.00 | 5,813.01 | 4,803.97 | 2,343.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,998.27 | 36,457.85 | 18,064.65 | 11,064.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,563.99 | -36,457.85 | -18,064.65 | -11,064.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 204,500.00 | 74,000.00 | 24,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,497.11 | 232,539.69 | 189,300.00 | 149,300.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,997.11 | 306,539.69 | 213,300.00 | 159,300.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,700.15 | 111,877.81 | 52,799.84 | 28,799.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,446.72 | 12,778.54 | 8,928.39 | 4,230.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 817.26 | 120,002.20 | 120,001.69 | 100,000.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,964.12 | 244,658.55 | 181,729.92 | 133,031.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,032.99 | 61,881.14 | 31,570.08 | 26,269.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.26 | 9.59 | -6.34 | -6.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,612.11 | 15,817.24 | 8,575.75 | 16,052.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,940.34 | 5,012.01 | 5,012.01 | 5,012.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,552.45 | 20,829.25 | 13,587.76 | 21,064.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,255.63 | -- | -17,505.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,924.80 | -- | -171.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,719.51 | -- | 1,704.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 254.57 | -- | 129.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27,735.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,624.38 | -- | 9,710.00 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,911.00 | -- | -7,965.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,663.78 | -- | -2,522.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,327.12 | -- | 11,697.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,858.15 | -- | -4,923.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,552.45 | -- | 13,587.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,940.34 | -- | 5,012.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,612.11 | -- | 8,575.75 | -- | |
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