彩虹股份

- 600707

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
彩虹股份(600707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,185.4827,097.0419,062.167,418.85
收到的税费返还220.61220.61177.90131.23
收到的其他与经营活动有关的现金10,877.853,296.453,054.00124.97
经营活动现金流入小计38,283.9330,614.1022,294.057,675.06
购买商品、接受劳务支付的现金32,039.9629,187.9319,359.563,105.00
支付给职工以及为职工支付的现金8,875.245,936.064,117.852,537.52
支付的各项税费1,493.65786.53561.69200.71
支付的其他与经营活动有关的现金9,733.244,319.233,178.30977.93
经营活动现金流出小计52,142.0840,229.7527,217.406,821.16
经营活动产生的现金流量净额-13,858.15-9,615.65-4,923.35853.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,377.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金15,057.20------
投资活动现金流入小计30,434.27------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,981.2730,644.8413,260.688,720.69
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金17.005,813.014,803.972,343.36
投资活动现金流出小计58,998.2736,457.8518,064.6511,064.05
投资活动产生的现金流量净额-28,563.99-36,457.85-18,064.65-11,064.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金204,500.0074,000.0024,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金19,497.11232,539.69189,300.00149,300.97
筹资活动现金流入小计223,997.11306,539.69213,300.00159,300.97
偿还债务支付的现金141,700.15111,877.8152,799.8428,799.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,446.7212,778.548,928.394,230.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金817.26120,002.20120,001.69100,000.71
筹资活动现金流出小计158,964.12244,658.55181,729.92133,031.38
筹资活动产生的现金流量净额65,032.9961,881.1431,570.0826,269.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.269.59-6.34-6.59
五、现金及现金等价物净增加额22,612.1115,817.248,575.7516,052.86
加:期初现金及现金等价物余额4,940.345,012.015,012.015,012.01
六、期末现金及现金等价物余额27,552.4520,829.2513,587.7621,064.86
附注
净利润4,255.63---17,505.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,924.80---171.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,719.51--1,704.00--
无形资产摊销254.57--129.56--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27,735.15------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,624.38--9,710.00--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,911.00---7,965.81--
经营性应收项目的减少-14,663.78---2,522.17--
经营性应付项目的增加-3,327.12--11,697.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-13,858.15---4,923.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,552.45--13,587.76--
现金的期初余额4,940.34--5,012.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,612.11--8,575.75--
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