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| 彩虹股份(600707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,101,640.09 | 788,225.36 | 486,516.99 | 220,302.98 | |
| 收到的税费返还 | 70,565.58 | 60,261.33 | 41,547.21 | 18,232.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 124,528.82 | 72,277.70 | 32,568.86 | 11,399.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,296,734.49 | 920,764.39 | 560,633.05 | 249,935.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 903,961.59 | 663,013.80 | 424,192.61 | 220,534.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,191.77 | 54,973.01 | 35,881.90 | 21,525.08 | |
| 支付的各项税费 | 8,163.11 | 6,209.72 | 4,279.66 | 2,569.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,388.43 | 8,138.03 | 5,675.45 | 4,761.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 994,704.89 | 732,334.56 | 470,029.63 | 249,389.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 302,029.59 | 188,429.83 | 90,603.42 | 545.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 261,708.75 | 160,843.01 | 70,271.68 | 20,182.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,007.88 | 3,007.88 | 3,007.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 347.43 | 288.55 | 224.78 | 3.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 390.00 | 390.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 265,064.05 | 164,529.44 | 73,894.33 | 20,185.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 261,749.77 | 165,034.57 | 108,350.98 | 50,556.83 | |
| 投资所支付的现金 | 310,000.00 | 240,000.00 | 120,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 783.00 | 783.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 571,749.77 | 405,817.57 | 229,133.98 | 60,556.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -306,685.72 | -241,288.13 | -155,239.65 | -40,371.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 613,970.68 | 537,158.66 | 467,840.00 | 276,990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 613,970.68 | 537,158.66 | 467,840.00 | 276,990.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 868,648.32 | 623,407.46 | 435,676.46 | 195,491.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,973.71 | 47,622.32 | 33,353.18 | 17,681.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 928,622.03 | 671,029.78 | 469,029.64 | 213,172.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -314,651.35 | -133,871.12 | -1,189.64 | 63,817.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,099.45 | 887.48 | 797.31 | -1,831.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -317,208.03 | -185,841.94 | -65,028.55 | 22,160.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 782,895.21 | 782,895.21 | 782,895.21 | 782,895.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 465,687.18 | 597,053.27 | 717,866.66 | 805,055.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,449.27 | -- | -26,976.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,408.49 | -- | 128.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 273,525.48 | -- | 135,596.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,552.37 | -- | 10,295.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 150.28 | -- | 75.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -169.03 | -- | -144.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 214.16 | -- | 207.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,591.24 | -- | 35,337.02 | -- | |
| 投资损失 | -2,466.47 | -- | -819.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 5.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -207.05 | -- | -5.95 | -- | |
| 存货的减少 | 2,071.47 | -- | 12,952.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -94,809.50 | -- | -49,025.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,403.26 | -- | -27,050.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 302,029.59 | -- | 90,603.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 465,687.18 | -- | 717,866.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 782,895.21 | -- | 782,895.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -317,208.03 | -- | -65,028.55 | -- | |
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