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| 光明地产(600708) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,438.00 | 123,578.32 | 87,051.65 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,774.76 | 1,415.28 | 707.00 | 602.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,079.69 | 18,624.27 | 3,092.57 | 43,305.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 222,292.45 | 143,617.87 | 90,851.23 | 43,907.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,538.42 | 78,922.34 | 45,095.34 | 23,903.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,557.22 | 20,425.66 | 13,086.58 | 6,825.34 | |
| 支付的各项税费 | 6,555.29 | 5,433.47 | 3,846.56 | 1,963.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,550.17 | 9,102.21 | 10,837.18 | 4,411.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,201.09 | 113,883.69 | 72,865.66 | 37,103.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,091.35 | 29,734.19 | 17,985.57 | 6,804.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 926.05 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 226.40 | 155.60 | 12.81 | 4.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,296.16 | 3,043.52 | 1,981.30 | 117.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,448.60 | 3,199.12 | 1,994.11 | 122.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,469.31 | 14,310.76 | 9,143.12 | 1,994.02 | |
| 投资所支付的现金 | 13,117.68 | 12,032.98 | 10,006.66 | 10,578.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,176.67 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 236.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,000.08 | 26,343.74 | 19,149.79 | 12,572.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,551.47 | -23,144.62 | -17,155.68 | -12,449.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 209,059.81 | 128,800.00 | 85,000.00 | 57,253.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,059.81 | 128,800.00 | 85,000.00 | 57,253.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 195,363.04 | 126,500.00 | 84,500.00 | 51,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,830.19 | 10,273.54 | 7,164.13 | 1,729.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,099.94 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,210.22 | 136,773.54 | 91,664.13 | 53,229.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,849.58 | -7,973.54 | -6,664.13 | 4,024.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.14 | 193.63 | 154.93 | 106.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,492.61 | -1,190.34 | -5,679.31 | -1,513.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,090.38 | 20,090.38 | 20,090.38 | 20,090.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,582.98 | 18,900.04 | 14,411.07 | 18,576.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,549.87 | -- | 7,004.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22.00 | -- | 8.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,313.85 | -- | 9,182.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 798.71 | -- | 311.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 282.05 | -- | 176.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,275.00 | -- | -89.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,984.49 | -- | 3,426.42 | -- | |
| 投资损失 | -719.63 | -- | -175.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 62.53 | -- | 20.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 281.75 | -- | 5.56 | -- | |
| 存货的减少 | 1,560.61 | -- | 2,119.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,697.53 | -- | 545.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,532.59 | -- | -4,551.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,091.35 | -- | 17,985.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,582.98 | 18,900.04 | 14,411.07 | 18,576.54 | |
| 现金的期初余额 | 20,090.38 | 20,090.38 | 20,090.38 | 20,090.38 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,492.61 | -1,190.34 | -5,679.31 | -1,513.83 | |
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