光明地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
光明地产(600708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,438.00123,578.3287,051.65--
收到的税费返还1,774.761,415.28707.00602.34
收到的其他与经营活动有关的现金18,079.6918,624.273,092.5743,305.63
经营活动现金流入小计222,292.45143,617.8790,851.2343,907.97
购买商品、接受劳务支付的现金131,538.4278,922.3445,095.3423,903.66
支付给职工以及为职工支付的现金25,557.2220,425.6613,086.586,825.34
支付的各项税费6,555.295,433.473,846.561,963.40
支付的其他与经营活动有关的现金13,550.179,102.2110,837.184,411.04
经营活动现金流出小计177,201.09113,883.6972,865.6637,103.45
经营活动产生的现金流量净额45,091.3529,734.1917,985.576,804.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金926.05------
取得投资收益所收到的现金226.40155.6012.814.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,296.163,043.521,981.30117.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,448.603,199.121,994.11122.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,469.3114,310.769,143.121,994.02
投资所支付的现金13,117.6812,032.9810,006.6610,578.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,176.67------
支付的其他与投资活动有关的现金236.42------
投资活动现金流出小计58,000.0826,343.7419,149.7912,572.34
投资活动产生的现金流量净额-45,551.47-23,144.62-17,155.68-12,449.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金209,059.81128,800.0085,000.0057,253.78
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计209,059.81128,800.0085,000.0057,253.78
偿还债务支付的现金195,363.04126,500.0084,500.0051,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,830.1910,273.547,164.131,729.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,099.94------
支付其他与筹资活动有关的现金17.00------
筹资活动现金流出小计207,210.22136,773.5491,664.1353,229.22
筹资活动产生的现金流量净额1,849.58-7,973.54-6,664.134,024.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响103.14193.63154.93106.92
五、现金及现金等价物净增加额1,492.61-1,190.34-5,679.31-1,513.83
加:期初现金及现金等价物余额20,090.3820,090.3820,090.3820,090.38
六、期末现金及现金等价物余额21,582.9818,900.0414,411.0718,576.54
附注
净利润17,549.87--7,004.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备22.00--8.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,313.85--9,182.44--
无形资产摊销798.71--311.99--
长期待摊费用摊销282.05--176.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,275.00---89.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,984.49--3,426.42--
投资损失-719.63---175.27--
递延所得税资产减少62.53--20.80--
递延所得税负债增加281.75--5.56--
存货的减少1,560.61--2,119.25--
经营性应收项目的减少3,697.53--545.93--
经营性应付项目的增加1,532.59---4,551.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额45,091.35--17,985.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,582.9818,900.0414,411.0718,576.54
现金的期初余额20,090.3820,090.3820,090.3820,090.38
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,492.61-1,190.34-5,679.31-1,513.83
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