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| 光明地产(600708) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,221,613.28 | 912,243.26 | 602,695.39 | 405,045.70 | |
| 收到的税费返还 | 17,796.37 | 11,616.50 | 9,358.09 | 6.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,876.82 | 274,030.73 | 197,333.47 | 132,872.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,392,286.47 | 1,197,890.48 | 809,386.95 | 537,925.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 655,893.28 | 585,122.10 | 447,707.90 | 336,253.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,714.42 | 36,475.04 | 25,536.74 | 15,661.75 | |
| 支付的各项税费 | 161,850.43 | 147,488.01 | 119,154.22 | 64,520.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,057.06 | 266,140.04 | 193,068.02 | 167,604.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,016,515.19 | 1,035,225.19 | 785,466.87 | 584,040.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 375,771.28 | 162,665.29 | 23,920.07 | -46,115.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,060.00 | 1,978.48 | 1,776.76 | 443.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 278.29 | 9.11 | 5.09 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,366.67 | 44,642.67 | 30,735.78 | 16,456.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,704.96 | 46,630.26 | 32,517.63 | 16,900.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,964.74 | 1,394.00 | 1,017.74 | 864.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,411.91 | 44,802.25 | 31,752.25 | 12,402.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,376.65 | 46,196.25 | 32,769.99 | 13,266.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,671.69 | 434.00 | -252.36 | 3,633.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 74.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,960,622.00 | 1,685,424.80 | 1,450,378.80 | 554,843.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,360.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,032,056.83 | 1,685,424.80 | 1,450,378.80 | 554,843.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,972,252.51 | 1,746,601.44 | 1,515,150.90 | 555,100.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 187,480.58 | 122,813.33 | 85,039.14 | 50,979.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,240.50 | 7,212.03 | 4,112.26 | 4,045.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182,133.51 | 111,147.50 | 60,105.00 | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,341,866.59 | 1,980,562.27 | 1,660,295.04 | 666,079.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -309,809.76 | -295,137.47 | -209,916.24 | -111,236.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.90 | 13.11 | 3.73 | -4.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,295.73 | -132,025.06 | -186,244.80 | -153,723.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 656,683.27 | 656,683.27 | 656,683.27 | 656,683.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 716,979.00 | 524,658.21 | 470,438.47 | 502,960.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,271.16 | -- | 11,920.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,386.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,758.75 | -- | 2,228.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,358.61 | -- | 603.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,199.85 | -- | 882.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -219.06 | -- | 1.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -12.58 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72,778.21 | -- | 35,869.54 | -- | |
| 投资损失 | -4,320.80 | -- | -909.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,151.40 | -- | 2,030.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -204.88 | -- | -873.38 | -- | |
| 存货的减少 | 695,707.95 | -- | 324,303.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,266.82 | -- | -88,168.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -482,258.37 | -- | -265,285.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 375,771.28 | -- | 23,920.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 716,979.00 | -- | 470,438.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 656,683.27 | -- | 656,683.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,295.73 | -- | -186,244.80 | -- | |
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