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| 光明地产(600708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 484,688.64 | 308,273.14 | 202,210.66 | 79,174.71 | |
| 收到的税费返还 | 3,771.92 | 1,965.88 | 1,616.25 | 818.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,614.72 | 49,765.78 | 25,302.92 | 26,860.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 512,075.28 | 360,004.80 | 229,129.83 | 106,853.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,511.61 | 263,348.90 | 150,151.82 | 52,494.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,723.29 | 41,629.87 | 24,743.56 | 13,955.47 | |
| 支付的各项税费 | 14,756.50 | 12,305.87 | 8,719.04 | 4,244.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,574.93 | 15,817.59 | 25,162.24 | 23,397.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 486,566.33 | 333,102.23 | 208,776.67 | 94,092.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,508.95 | 26,902.57 | 20,353.16 | 12,761.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,136.32 | 31.38 | 31.38 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 861.72 | 531.77 | 200.68 | 92.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,405.76 | 3,184.54 | 1,903.07 | 1,115.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,141.99 | 1,149.19 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 183.67 | 489.53 | 448.57 | 448.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,729.47 | 5,386.41 | 2,583.70 | 1,656.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,524.80 | 31,551.85 | 22,645.36 | 12,636.08 | |
| 投资所支付的现金 | 27,747.20 | -- | -- | 274.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,591.51 | 21,047.74 | 22,113.86 | 20,577.38 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,863.51 | 52,599.59 | 44,759.22 | 33,488.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,134.04 | -47,213.18 | -42,175.52 | -31,832.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 474,988.74 | 242,900.05 | 138,306.27 | 59,757.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,968.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 495,937.49 | 243,880.05 | 139,286.27 | 59,757.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 427,558.68 | 205,358.26 | 98,847.22 | 34,045.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,526.93 | 13,776.82 | 10,780.68 | 3,381.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,009.04 | 2,201.18 | 2,225.12 | 1,394.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,539.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 454,625.27 | 219,135.08 | 109,627.90 | 37,427.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,312.21 | 24,744.97 | 29,658.37 | 22,330.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.98 | 23.25 | 46.87 | 22.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,699.10 | 4,457.62 | 7,882.88 | 3,282.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,709.13 | 35,739.13 | 35,739.13 | 35,739.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,408.23 | 40,196.75 | 43,622.01 | 39,021.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,006.03 | -- | 9,382.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -783.87 | -- | -523.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,954.37 | -- | 12,564.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 600.98 | -- | 318.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 393.95 | -- | 1,074.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -781.80 | -- | 182.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -201.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,269.55 | -- | 4,605.71 | -- | |
| 投资损失 | -2,939.96 | -- | -902.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 154.25 | -- | 268.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 27.99 | -- | |
| 存货的减少 | -18,036.79 | -- | -25,795.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,163.77 | -- | -46,502.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,037.58 | -- | 65,652.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,508.95 | -- | 20,353.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,408.23 | -- | 43,622.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,709.13 | -- | 35,739.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,699.10 | -- | 7,882.88 | -- | |
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