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光明地产(600708) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,125,534.43 | 1,621,251.75 | 1,062,691.71 | 535,089.26 | |
收到的税费返还 | 37,206.65 | 9,681.79 | 8,168.83 | 462.07 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 272,301.68 | 405,376.94 | 268,298.89 | 118,430.97 | |
经营活动现金流入小计 | 2,435,042.76 | 2,036,310.48 | 1,339,159.43 | 653,982.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,383,527.21 | 1,159,756.39 | 701,488.66 | 436,604.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,814.56 | 39,827.69 | 28,741.55 | 19,453.49 | |
支付的各项税费 | 202,615.64 | 166,547.37 | 125,214.66 | 72,650.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 174,350.27 | 517,648.74 | 316,554.06 | 135,448.65 | |
经营活动现金流出小计 | 1,822,307.68 | 1,883,780.19 | 1,171,998.92 | 664,157.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 612,735.08 | 152,530.29 | 167,160.51 | -10,175.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,177.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,154.66 | 6,853.61 | 3,539.71 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.23 | 73.18 | 47.15 | 11.92 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,291.56 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 147,699.34 | 251,037.01 | 209,502.84 | 88,419.62 | |
投资活动现金流入小计 | 173,556.79 | 262,963.80 | 218,089.70 | 93,431.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,759.34 | 10,224.94 | 9,467.04 | 8,534.06 | |
投资所支付的现金 | 8,741.00 | 9,537.06 | 3,383.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,955.06 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,783.01 | 51,510.54 | 48,990.54 | 15,469.74 | |
投资活动现金流出小计 | 60,238.41 | 71,272.53 | 61,840.58 | 24,003.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 113,318.38 | 191,691.27 | 156,249.12 | 69,427.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,500.00 | 5,012.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,500.00 | 5,012.00 | |
取得借款收到的现金 | 2,249,989.96 | 2,059,262.13 | 1,383,681.77 | 234,681.77 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,707.07 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,380,597.03 | 2,069,162.13 | 1,393,181.77 | 239,693.77 | |
偿还债务支付的现金 | 2,810,608.03 | 2,481,915.24 | 1,482,266.53 | 336,202.63 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 203,551.63 | 148,828.02 | 95,008.15 | 47,531.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,170.66 | 1,731.63 | 1,656.74 | 1,656.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 219,977.33 | 3,563.40 | 3,563.40 | 2,211.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,234,136.99 | 2,634,306.66 | 1,580,838.08 | 385,945.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -853,539.96 | -565,144.54 | -187,656.31 | -146,251.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.25 | 2.00 | -2.74 | 1.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -127,537.75 | -220,920.97 | 135,750.58 | -86,997.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 784,221.02 | 784,221.02 | 784,221.02 | 804,684.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 656,683.27 | 563,300.05 | 919,971.61 | 717,687.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 46,557.27 | -- | 4,277.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 63,635.66 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,759.93 | -- | 4,931.54 | -- | |
无形资产摊销 | 1,428.99 | -- | 678.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,490.10 | -- | 857.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71.13 | -- | -27.79 | -- | |
固定资产报废损失 | 10.46 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 75,742.56 | -- | 20,599.21 | -- | |
投资损失 | -12,672.37 | -- | 4,602.74 | -- | |
递延所得税资产减少 | 6,738.04 | -- | -1,519.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,142.19 | -- | 823.80 | -- | |
存货的减少 | 1,046,212.39 | -- | 421,593.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,637.82 | -- | -205,219.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -622,514.69 | -- | -85,130.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 612,735.08 | -- | 167,160.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 656,683.27 | -- | 919,971.61 | -- | |
现金的期初余额 | 784,221.02 | -- | 784,221.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -127,537.75 | -- | 135,750.58 | -- |
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