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| 光明地产(600708) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 720,878.54 | 578,850.53 | 409,663.10 | 195,079.63 | |
| 收到的税费返还 | 39,599.45 | 20,748.30 | 2,460.33 | 990.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 129,664.47 | 110,355.71 | 57,566.15 | 21,306.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 890,142.46 | 709,954.54 | 469,689.58 | 217,376.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 643,668.61 | 573,364.00 | 465,453.49 | 354,855.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,602.59 | 35,466.81 | 25,559.64 | 14,224.12 | |
| 支付的各项税费 | 108,983.21 | 87,578.70 | 75,626.94 | 46,927.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,658.49 | 212,236.56 | 117,851.98 | 73,628.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 966,912.91 | 908,646.07 | 684,492.06 | 489,634.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,770.45 | -198,691.54 | -214,802.48 | -272,258.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,388.64 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 434.91 | 1,495.25 | 1,012.13 | 31.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42,378.64 | 369.93 | 186.14 | 87.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,580.72 | 35,748.56 | 21,620.22 | 2,223.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,782.92 | 37,613.74 | 22,818.49 | 2,343.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,479.20 | 6,028.30 | 5,416.38 | 4,702.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,452.58 | 15,461.01 | 15,452.58 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,931.78 | 21,489.31 | 20,868.96 | 4,702.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,851.14 | 16,124.44 | 1,949.52 | -2,359.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 947,645.64 | 776,680.31 | 492,737.31 | 425,672.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,700.00 | -- | -- | 3,015.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 950,418.64 | 776,753.31 | 492,810.31 | 428,687.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 842,688.54 | 727,014.28 | 420,024.40 | 269,384.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147,408.01 | 86,063.89 | 63,759.38 | 34,105.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,423.83 | 2,259.43 | 2,259.43 | 2,195.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,388.29 | 2,868.34 | 1,912.01 | 2,243.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,032,484.84 | 815,946.50 | 485,695.79 | 305,733.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,066.20 | -39,193.19 | 7,114.52 | 122,953.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 191.41 | 86.56 | 42.00 | -28.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,794.09 | -221,673.73 | -205,696.44 | -151,693.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 716,979.00 | 716,979.00 | 716,979.00 | 716,979.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 616,184.91 | 495,305.27 | 511,282.56 | 565,285.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,527.64 | -- | 10,064.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,154.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,106.25 | -- | 2,065.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,235.43 | -- | 624.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,349.39 | -- | 772.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42,119.33 | -- | -205.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -15.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80,750.16 | -- | 48,401.68 | -- | |
| 投资损失 | -51,735.59 | -- | -33,027.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,208.32 | -- | -519.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,655.55 | -- | -3,094.46 | -- | |
| 存货的减少 | 279,065.73 | -- | 158,553.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 56,932.89 | -- | 20,279.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -466,466.47 | -- | -421,262.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -76,770.45 | -- | -214,802.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 616,184.91 | -- | 511,282.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 716,979.00 | -- | 716,979.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -100,794.09 | -- | -205,696.44 | -- | |
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