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| 光明地产(600708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,425,886.09 | 1,722,443.51 | 1,100,293.71 | 447,169.70 | |
| 收到的税费返还 | 10,498.45 | 5,333.51 | 101.06 | 17.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112,261.33 | 885,920.95 | 637,764.43 | 218,015.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,548,645.88 | 2,613,697.96 | 1,738,159.20 | 665,203.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,248,794.45 | 1,296,724.02 | 670,999.56 | 409,131.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,499.25 | 41,630.48 | 27,745.02 | 17,593.16 | |
| 支付的各项税费 | 320,130.49 | 304,080.38 | 229,691.34 | 95,192.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 790,652.04 | 1,640,469.75 | 1,043,913.18 | 428,619.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,422,076.22 | 3,282,904.64 | 1,972,349.10 | 950,536.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -873,430.34 | -669,206.67 | -234,189.89 | -285,332.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,755.33 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 588.00 | 8.35 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 619.59 | 90.13 | 90.13 | 75.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,414.03 | 1,319.67 | 1,319.67 | 1,319.67 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 447.74 | 447.74 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,376.94 | 1,882.31 | 1,873.96 | 1,411.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,596.95 | 4,379.01 | 3,926.76 | 2,552.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,960.00 | 2,960.00 | 1,960.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,202.40 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 336,523.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 357,323.16 | 7,339.01 | 6,886.76 | 4,512.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -287,946.21 | -5,456.70 | -5,012.80 | -3,101.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 135,900.00 | 70,121.20 | 7,453.20 | 2,243.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,150.00 | 10,241.20 | 7,453.20 | 2,243.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,748,213.59 | 2,194,095.37 | 1,019,431.25 | 426,900.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,713.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,968,827.43 | 2,264,216.57 | 1,026,884.45 | 429,143.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,342,677.30 | 1,192,297.54 | 570,415.46 | 85,022.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 187,228.98 | 78,182.97 | 60,835.05 | 19,738.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,558.83 | 4,984.10 | 2,353.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,530,606.28 | 1,270,480.51 | 631,250.51 | 104,760.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,438,221.15 | 993,736.06 | 395,633.94 | 324,382.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.82 | 9.00 | 5.12 | -8.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 276,929.42 | 319,081.69 | 156,436.36 | 35,940.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 663,207.63 | 663,207.63 | 663,207.63 | 630,898.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 940,137.04 | 982,289.31 | 819,643.99 | 666,838.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 137,140.03 | -- | 93,758.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 91,531.33 | -- | -976.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,272.47 | -- | 1,775.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 741.49 | -- | 342.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,250.99 | -- | 393.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -422.55 | -- | -65.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,497.53 | -- | 10,871.80 | -- | |
| 投资损失 | 4,538.46 | -- | -551.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,212.78 | -- | -4,917.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 4.45 | -- | |
| 存货的减少 | -725,445.43 | -- | -338,351.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,011,890.87 | -- | -436,286.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 573,562.40 | -- | 439,814.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -873,430.34 | -- | -234,189.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 940,137.04 | -- | 819,643.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 663,207.63 | -- | 663,207.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 276,929.42 | -- | 156,436.36 | -- | |
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